我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.02 |
-134.34 |
-83.37 |
-31.68 |
-21.12 |
| 本期利润(万元) |
845.74 |
463.60 |
553.82 |
-697.03 |
-963.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-512.88 |
0.00 |
-1307.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6363.60 |
5281.49 |
6279.13 |
8587.01 |
10200.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.92 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.31 |
93.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5229.03 |
8500.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5229.03 |
8500.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
3.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
5291.43 |
8618.43 |
| 负债合计(万元) |
9.94 |
31.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5281.49 |
8587.01 |
| 未分配利润(万元) |
-512.88 |
-1307.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
-106.77 |
-9.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.95 |
-665.35 |
| 其它收入(万元) |
6.38 |
40.29 |
| 收入合计(万元) |
497.80 |
-628.21 |
| 管理人报酬(万元) |
17.07 |
40.36 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
34.19 |
68.82 |
| 利润总额(万元) |
463.60 |
-697.03 |
| 净利润(万元) |
463.60 |
-697.03 |
