我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.37 |
-31.68 |
-21.12 |
| 本期利润(万元) |
553.82 |
-697.03 |
-963.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1307.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6279.13 |
8587.01 |
10200.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
8500.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
8500.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
8618.43 |
| 负债合计(万元) |
31.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
8587.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1307.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
-9.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-665.35 |
| 其它收入(万元) |
40.29 |
| 收入合计(万元) |
-628.21 |
| 管理人报酬(万元) |
40.36 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
68.82 |
| 利润总额(万元) |
-697.03 |
| 净利润(万元) |
-697.03 |
