财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5933.80 |
881.27 |
3000.10 |
1215.26 |
226.66 |
| 本期利润(万元) |
16443.50 |
678.70 |
4509.06 |
2474.23 |
279.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
0.09 |
0.90 |
0.51 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.87 |
0.00 |
62.18 |
0.00 |
6.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27130.48 |
0.00 |
4315.80 |
0.00 |
548.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88795.67 |
17872.34 |
14749.34 |
11878.36 |
4274.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
2.15 |
2.05 |
1.77 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
62.87 |
0.00 |
85.18 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
233.90 |
0.00 |
105.01 |
0.00 |
18.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302.57 |
161.00 |
72.11 |
86.58 |
53.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
88547.07 |
14688.82 |
4250.48 |
4568.28 |
5229.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
88533.37 |
14688.82 |
4250.48 |
4568.28 |
5229.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.30 |
5.44 |
1.73 |
2.01 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
1.09 |
0.35 |
0.40 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
90728.57 |
14853.82 |
4324.75 |
4656.75 |
5291.43 |
| 负债合计(万元) |
1932.90 |
104.47 |
50.12 |
13.04 |
9.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
88795.67 |
14749.34 |
4274.64 |
4643.71 |
5281.49 |
| 未分配利润(万元) |
62201.31 |
7554.98 |
680.27 |
449.35 |
-512.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.16 |
0.45 |
0.25 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
3025.93 |
235.40 |
520.73 |
-106.77 |
-9.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1508.96 |
53.16 |
1192.84 |
597.95 |
-665.35 |
| 其它收入(万元) |
21.04 |
4.64 |
15.30 |
6.38 |
40.29 |
| 收入合计(万元) |
4556.30 |
293.36 |
1729.32 |
497.80 |
-628.21 |
| 管理人报酬(万元) |
36.14 |
11.15 |
29.92 |
17.07 |
40.36 |
| 托管费(万元) |
7.23 |
2.23 |
5.98 |
3.41 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
3.88 |
0.16 |
24.64 |
13.71 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
47.24 |
13.54 |
60.54 |
34.19 |
68.82 |
| 利润总额(万元) |
4509.06 |
279.82 |
1668.79 |
463.60 |
-697.03 |
| 净利润(万元) |
4509.06 |
279.82 |
1668.79 |
463.60 |
-697.03 |
