我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.18 |
-10.13 |
-191.11 |
2984.06 |
2559.90 |
| 本期利润(万元) |
712.42 |
268.19 |
188.65 |
2588.41 |
2555.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.21 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
767.98 |
0.00 |
265.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7081.99 |
7094.47 |
9033.74 |
7192.46 |
5916.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.12 |
1.11 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.91 |
52.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7052.86 |
7086.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7051.06 |
7086.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
7112.87 |
7229.77 |
| 负债合计(万元) |
18.40 |
37.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7094.47 |
7192.46 |
| 未分配利润(万元) |
767.98 |
265.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
7.74 |
| 投资收益(万元) |
-18.15 |
2752.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.32 |
-395.66 |
| 其它收入(万元) |
42.99 |
275.58 |
| 收入合计(万元) |
303.72 |
2640.42 |
| 管理人报酬(万元) |
18.28 |
28.65 |
| 托管费(万元) |
3.66 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
35.53 |
52.01 |
| 利润总额(万元) |
268.19 |
2588.41 |
| 净利润(万元) |
268.19 |
2588.41 |
