财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
882.03 |
1147.82 |
232.20 |
1335.33 |
119.32 |
| 本期利润(万元) |
-1090.58 |
1531.13 |
-205.59 |
2158.38 |
1107.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.05 |
-0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1692.99 |
0.00 |
927.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26871.82 |
25055.83 |
32455.16 |
33350.14 |
17734.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.67 |
173.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
24939.90 |
33171.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
24939.90 |
33171.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
13.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
25289.17 |
34370.70 |
| 负债合计(万元) |
233.33 |
1020.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
25055.83 |
33350.14 |
| 未分配利润(万元) |
2431.46 |
1525.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
23.50 |
| 投资收益(万元) |
1195.97 |
1125.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
383.31 |
823.05 |
| 其它收入(万元) |
57.16 |
310.77 |
| 收入合计(万元) |
1637.16 |
2282.81 |
| 管理人报酬(万元) |
74.76 |
84.05 |
| 托管费(万元) |
14.95 |
16.81 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
23.57 |
| 费用合计(万元) |
106.03 |
124.44 |
| 利润总额(万元) |
1531.13 |
2158.38 |
| 净利润(万元) |
1531.13 |
2158.38 |
