财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2719.13 |
2297.07 |
339.29 |
1776.27 |
831.10 |
| 本期利润(万元) |
7575.74 |
14785.55 |
-1248.62 |
1180.55 |
195.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.34 |
-0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11377.25 |
0.00 |
5635.60 |
0.00 |
1312.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96757.54 |
88178.37 |
57838.98 |
56071.20 |
16503.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.60 |
1.25 |
1.32 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
30.65 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
13.85 |
| 累计净值增长率(%) |
48.75 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
13.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.77 |
155.45 |
244.86 |
65.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
96400.83 |
57743.69 |
16395.56 |
2849.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
96318.72 |
57743.69 |
16395.56 |
2849.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.13 |
22.14 |
5.45 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
4.43 |
1.09 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
97213.60 |
57899.14 |
16640.42 |
2914.57 |
| 负债合计(万元) |
456.06 |
60.16 |
137.05 |
12.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
96757.54 |
57838.98 |
16503.37 |
2902.51 |
| 未分配利润(万元) |
31711.24 |
11392.68 |
2007.07 |
-193.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.50 |
3.12 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
2836.62 |
380.01 |
733.36 |
652.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4856.61 |
-1587.91 |
-635.28 |
-208.52 |
| 其它收入(万元) |
264.81 |
105.68 |
125.41 |
73.20 |
| 收入合计(万元) |
7959.05 |
-1101.72 |
226.60 |
520.36 |
| 管理人报酬(万元) |
306.09 |
116.22 |
18.76 |
6.68 |
| 托管费(万元) |
61.22 |
23.24 |
3.75 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.44 |
8.26 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
383.30 |
146.90 |
30.78 |
12.72 |
| 利润总额(万元) |
7575.74 |
-1248.62 |
195.82 |
507.64 |
| 净利润(万元) |
7575.74 |
-1248.62 |
195.82 |
507.64 |
