财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1080.59 |
-216.03 |
80.35 |
-43.72 |
1138.46 |
| 本期利润(万元) |
2292.29 |
3814.90 |
-105.31 |
-2902.53 |
4429.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
-0.00 |
-0.08 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
23.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7781.08 |
0.00 |
4200.28 |
0.00 |
3039.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89197.79 |
83733.04 |
53201.55 |
47202.28 |
39427.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.32 |
1.25 |
1.18 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
2.70 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
26.15 |
| 累计净值增长率(%) |
29.55 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
26.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.55 |
1725.07 |
6772.55 |
657.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
88602.33 |
51817.20 |
36101.29 |
6268.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
88602.33 |
51817.20 |
36101.29 |
6268.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.01 |
20.87 |
13.27 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
15.20 |
8.35 |
5.31 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
89285.01 |
53595.56 |
42917.73 |
6933.62 |
| 负债合计(万元) |
87.21 |
394.01 |
3490.05 |
466.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
89197.79 |
53201.55 |
39427.68 |
6466.90 |
| 未分配利润(万元) |
20344.11 |
10747.87 |
8174.00 |
413.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
3.27 |
6.68 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
1695.23 |
324.85 |
1727.92 |
1113.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1211.71 |
-185.66 |
3291.22 |
395.49 |
| 其它收入(万元) |
279.89 |
214.27 |
41.46 |
-333.66 |
| 收入合计(万元) |
2776.86 |
75.18 |
4582.47 |
1183.24 |
| 管理人报酬(万元) |
321.17 |
117.74 |
87.43 |
26.91 |
| 托管费(万元) |
128.47 |
47.10 |
34.97 |
10.76 |
| 其它费用(万元) |
34.93 |
15.65 |
30.38 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
484.56 |
180.49 |
152.79 |
52.98 |
| 利润总额(万元) |
2292.29 |
-105.31 |
4429.68 |
1130.26 |
| 净利润(万元) |
2292.29 |
-105.31 |
4429.68 |
1130.26 |
