财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31606.92 |
-3080.29 |
1467.81 |
-177.79 |
-168.90 |
| 本期利润(万元) |
143813.90 |
-720.78 |
-134.95 |
77.41 |
625.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1404.00 |
0.00 |
752.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1331505.12 |
165408.39 |
75499.38 |
17704.90 |
5700.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.29 |
1.32 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.06 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
653.59 |
206.20 |
53.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
164525.61 |
17483.38 |
5268.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
164525.61 |
17483.38 |
5268.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.97 |
6.20 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
1.24 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
165811.47 |
17962.22 |
5457.83 |
| 负债合计(万元) |
403.08 |
257.32 |
114.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
165408.39 |
17704.90 |
5343.56 |
| 未分配利润(万元) |
37247.07 |
2443.58 |
-317.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.59 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
-2951.75 |
-183.37 |
-446.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2359.51 |
255.20 |
-336.51 |
| 其它收入(万元) |
128.66 |
52.46 |
37.06 |
| 收入合计(万元) |
-462.43 |
126.88 |
-743.95 |
| 管理人报酬(万元) |
203.08 |
35.22 |
16.87 |
| 托管费(万元) |
40.62 |
7.04 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
7.20 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
258.35 |
49.47 |
29.20 |
| 利润总额(万元) |
-720.78 |
77.41 |
-773.15 |
| 净利润(万元) |
-720.78 |
77.41 |
-773.15 |
