财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1212.67 |
305.20 |
773.43 |
276.01 |
-41.72 |
| 本期利润(万元) |
3531.99 |
-84.85 |
364.87 |
1134.81 |
559.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.01 |
0.05 |
0.28 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
858.02 |
0.00 |
-183.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9979.47 |
15506.21 |
7979.66 |
9068.19 |
3759.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.17 |
1.20 |
1.15 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.02 |
51.72 |
302.75 |
132.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
15430.12 |
8992.74 |
2586.13 |
2543.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
15430.12 |
8992.74 |
2586.13 |
2543.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.71 |
4.14 |
0.91 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
0.83 |
0.18 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
16209.15 |
9075.65 |
4253.82 |
2787.35 |
| 负债合计(万元) |
702.93 |
7.46 |
1587.55 |
140.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
15506.21 |
9068.19 |
2666.27 |
2646.37 |
| 未分配利润(万元) |
2249.70 |
1211.67 |
-590.25 |
-210.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
1.05 |
0.54 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
445.07 |
174.87 |
-260.05 |
-72.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-390.05 |
858.79 |
1.15 |
-69.41 |
| 其它收入(万元) |
-94.05 |
130.59 |
72.70 |
19.21 |
| 收入合计(万元) |
-37.90 |
1165.31 |
-185.67 |
-120.87 |
| 管理人报酬(万元) |
26.62 |
18.98 |
5.43 |
8.36 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
3.80 |
1.09 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
15.01 |
7.72 |
8.17 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
46.95 |
30.50 |
14.69 |
20.89 |
| 利润总额(万元) |
-84.85 |
1134.81 |
-200.36 |
-141.76 |
| 净利润(万元) |
-84.85 |
1134.81 |
-200.36 |
-141.76 |
