财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2789.81 |
1736.38 |
963.72 |
828.52 |
-17.43 |
| 本期利润(万元) |
6390.21 |
923.18 |
695.32 |
2638.73 |
1417.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.05 |
0.48 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
47.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2473.76 |
0.00 |
-31.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17938.79 |
31174.65 |
16540.36 |
16021.33 |
7108.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.22 |
1.24 |
1.18 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1473.57 |
209.14 |
79.81 |
426.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
30870.59 |
15811.44 |
2639.81 |
1843.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
30870.59 |
15811.44 |
2639.81 |
1843.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.87 |
7.01 |
1.15 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
1.40 |
0.23 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
33589.17 |
16151.47 |
2732.81 |
2282.41 |
| 负债合计(万元) |
2414.52 |
130.15 |
21.54 |
362.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
31174.65 |
16021.33 |
2711.28 |
1919.54 |
| 未分配利润(万元) |
5724.13 |
2470.81 |
-539.24 |
-130.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.66 |
0.31 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
1080.17 |
816.59 |
-71.71 |
-32.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-813.20 |
1810.21 |
-184.74 |
-3.34 |
| 其它收入(万元) |
731.50 |
54.02 |
-1.57 |
4.88 |
| 收入合计(万元) |
1000.02 |
2681.49 |
-257.72 |
-29.23 |
| 管理人报酬(万元) |
51.82 |
27.17 |
6.76 |
7.04 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
5.43 |
1.35 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
10.16 |
7.54 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
76.84 |
42.76 |
15.65 |
17.63 |
| 利润总额(万元) |
923.18 |
2638.73 |
-273.37 |
-46.86 |
| 净利润(万元) |
923.18 |
2638.73 |
-273.37 |
-46.86 |
