财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1481.08 |
818.93 |
758.09 |
828.31 |
-98.02 |
| 本期利润(万元) |
5720.43 |
711.94 |
908.30 |
1781.79 |
884.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.06 |
0.08 |
0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1657.62 |
0.00 |
1127.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18310.45 |
13238.10 |
14408.22 |
14985.36 |
6046.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.33 |
1.34 |
1.28 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
129.38 |
105.55 |
107.70 |
47.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
13160.91 |
14877.89 |
4991.30 |
5189.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
13160.91 |
14877.89 |
4991.30 |
5189.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
5.23 |
1.96 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.05 |
0.39 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
13310.44 |
15171.34 |
5114.95 |
5330.93 |
| 负债合计(万元) |
72.34 |
185.99 |
72.55 |
50.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13238.10 |
14985.36 |
5042.40 |
5280.11 |
| 未分配利润(万元) |
3307.18 |
3254.43 |
-788.52 |
-50.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.60 |
0.70 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
811.23 |
724.85 |
-605.60 |
237.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.99 |
953.49 |
-73.09 |
-103.28 |
| 其它收入(万元) |
54.75 |
145.34 |
14.49 |
-54.04 |
| 收入合计(万元) |
759.43 |
1825.28 |
-663.50 |
86.68 |
| 管理人报酬(万元) |
36.27 |
32.18 |
11.50 |
13.36 |
| 托管费(万元) |
7.25 |
6.44 |
2.30 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
4.87 |
4.87 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
47.50 |
43.49 |
18.66 |
23.57 |
| 利润总额(万元) |
711.94 |
1781.79 |
-682.16 |
63.11 |
| 净利润(万元) |
711.94 |
1781.79 |
-682.16 |
63.11 |
