财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.95 |
557.22 |
668.57 |
528.36 |
31.64 |
| 本期利润(万元) |
2136.87 |
-52.04 |
-1486.56 |
1116.93 |
-42.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.05 |
0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15222.43 |
0.00 |
5092.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104371.40 |
89701.04 |
37550.46 |
27970.89 |
11095.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1083.27 |
143.55 |
14.26 |
84.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
89522.56 |
27943.55 |
6217.82 |
1988.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
89522.56 |
27943.55 |
6217.82 |
1988.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
2.83 |
2.40 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
0.94 |
0.48 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
90999.18 |
28927.56 |
6287.39 |
2150.69 |
| 负债合计(万元) |
1298.14 |
956.66 |
65.54 |
108.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
89701.04 |
27970.89 |
6221.85 |
2042.66 |
| 未分配利润(万元) |
15222.43 |
5092.28 |
843.24 |
164.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.07 |
2.90 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
526.31 |
542.69 |
472.76 |
350.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-609.26 |
588.57 |
250.30 |
-13.97 |
| 其它收入(万元) |
117.20 |
13.72 |
379.16 |
368.65 |
| 收入合计(万元) |
34.47 |
1145.04 |
1105.11 |
707.44 |
| 管理人报酬(万元) |
54.07 |
18.67 |
22.77 |
10.50 |
| 托管费(万元) |
16.14 |
4.34 |
4.55 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
5.11 |
7.94 |
5.38 |
| 费用合计(万元) |
86.51 |
28.12 |
35.26 |
17.97 |
| 利润总额(万元) |
-52.04 |
1116.93 |
1069.85 |
689.46 |
| 净利润(万元) |
-52.04 |
1116.93 |
1069.85 |
689.46 |
