财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3106.68 |
2681.79 |
8502.73 |
-2105.34 |
896.12 |
| 本期利润(万元) |
-43791.40 |
15164.55 |
30333.69 |
-1859.54 |
-1220.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.18 |
0.34 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4216.37 |
0.00 |
-3299.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263971.55 |
319306.58 |
259956.27 |
53509.33 |
43095.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.42 |
1.51 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.40 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.26 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4719.15 |
527.39 |
102.82 |
58.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
315665.12 |
52899.37 |
8683.83 |
4943.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
315665.12 |
52899.37 |
8683.83 |
4943.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.15 |
21.85 |
3.75 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
22.43 |
4.37 |
0.75 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
325083.08 |
53691.32 |
8823.47 |
5048.10 |
| 负债合计(万元) |
5776.50 |
181.99 |
42.46 |
38.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
319306.58 |
53509.33 |
8781.00 |
5009.96 |
| 未分配利润(万元) |
94848.92 |
7451.67 |
423.34 |
-847.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.15 |
2.24 |
1.46 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
2799.73 |
-2084.95 |
-363.51 |
-549.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12482.76 |
245.81 |
322.83 |
-516.49 |
| 其它收入(万元) |
578.39 |
97.38 |
27.55 |
4.90 |
| 收入合计(万元) |
15874.03 |
-1739.53 |
-11.67 |
-1060.39 |
| 管理人报酬(万元) |
564.22 |
90.69 |
27.44 |
13.20 |
| 托管费(万元) |
112.84 |
18.14 |
5.49 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
32.41 |
11.18 |
19.44 |
16.95 |
| 费用合计(万元) |
709.48 |
120.01 |
52.37 |
32.79 |
| 利润总额(万元) |
15164.55 |
-1859.54 |
-64.04 |
-1093.17 |
| 净利润(万元) |
15164.55 |
-1859.54 |
-64.04 |
-1093.17 |
