财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-745.80 |
2137.14 |
2119.06 |
-36.36 |
-833.59 |
| 本期利润(万元) |
-6449.34 |
9435.99 |
6424.76 |
1619.53 |
-11109.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5585.66 |
0.00 |
4485.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71828.06 |
71695.71 |
66120.77 |
80406.52 |
113553.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.45 |
1.42 |
1.29 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.65 |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4043.66 |
5158.75 |
2782.14 |
3940.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
66208.71 |
76798.28 |
106445.86 |
30003.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
66208.71 |
76798.28 |
106445.86 |
30003.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.61 |
38.90 |
40.72 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
11.67 |
12.22 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
71757.48 |
83408.98 |
109722.90 |
34092.34 |
| 负债合计(万元) |
61.76 |
3002.46 |
843.03 |
3261.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
71695.71 |
80406.52 |
108879.87 |
30831.03 |
| 未分配利润(万元) |
22129.13 |
18139.94 |
20813.29 |
3364.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.27 |
18.43 |
41.49 |
17.97 |
| 投资收益(万元) |
2832.56 |
405.19 |
3702.51 |
834.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7298.86 |
1655.89 |
4306.97 |
2036.56 |
| 其它收入(万元) |
103.04 |
181.62 |
1797.09 |
63.44 |
| 收入合计(万元) |
10043.99 |
1989.02 |
7738.61 |
2566.33 |
| 管理人报酬(万元) |
453.07 |
277.32 |
248.34 |
54.87 |
| 托管费(万元) |
135.92 |
83.20 |
74.50 |
16.46 |
| 其它费用(万元) |
18.04 |
8.97 |
11.50 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
607.99 |
369.49 |
334.96 |
76.81 |
| 利润总额(万元) |
9435.99 |
1619.53 |
7403.64 |
2489.52 |
| 净利润(万元) |
9435.99 |
1619.53 |
7403.64 |
2489.52 |
