财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6076.45 |
7964.97 |
1328.10 |
23076.76 |
2248.22 |
| 本期利润(万元) |
6753.79 |
-1678.12 |
-7886.55 |
35709.75 |
45139.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
0.22 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7076.04 |
0.00 |
14159.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201702.74 |
251998.61 |
256106.15 |
285482.55 |
427242.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2535.03 |
3651.34 |
168.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
249902.44 |
282006.98 |
8603.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
249902.44 |
282006.98 |
8603.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.13 |
114.78 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
20.03 |
22.96 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
252540.30 |
285942.35 |
8804.43 |
| 负债合计(万元) |
541.70 |
459.80 |
74.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
251998.61 |
285482.55 |
8730.10 |
| 未分配利润(万元) |
7076.04 |
14159.98 |
107.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
14.71 |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
8640.10 |
24012.38 |
426.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9643.08 |
12632.99 |
-140.19 |
| 其它收入(万元) |
99.43 |
-101.64 |
85.48 |
| 收入合计(万元) |
-897.91 |
36558.44 |
375.38 |
| 管理人报酬(万元) |
642.14 |
693.03 |
21.53 |
| 托管费(万元) |
128.43 |
138.61 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
17.05 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
780.21 |
848.69 |
32.06 |
| 利润总额(万元) |
-1678.12 |
35709.75 |
343.32 |
| 净利润(万元) |
-1678.12 |
35709.75 |
343.32 |
