财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23204.31 |
8499.97 |
24.80 |
245.09 |
1460.07 |
| 本期利润(万元) |
31982.22 |
11575.00 |
483.17 |
-344.16 |
1686.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
0.58 |
0.08 |
-0.06 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.83 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
19.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45816.23 |
0.00 |
1447.70 |
0.00 |
1081.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127798.25 |
72388.51 |
7489.06 |
7141.01 |
7111.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
2.15 |
1.28 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
121.01 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
17.94 |
| 累计净值增长率(%) |
160.66 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
17.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1570.56 |
50.26 |
58.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
127068.76 |
7457.49 |
7017.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
127068.76 |
7457.49 |
7017.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.38 |
2.52 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
0.50 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
129647.34 |
7649.34 |
7353.80 |
| 负债合计(万元) |
1849.09 |
160.28 |
242.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
127798.25 |
7489.06 |
7111.42 |
| 未分配利润(万元) |
78768.61 |
1659.41 |
1081.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
0.39 |
12.99 |
| 投资收益(万元) |
23027.20 |
39.50 |
1450.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8777.91 |
458.38 |
226.53 |
| 其它收入(万元) |
435.31 |
18.45 |
39.70 |
| 收入合计(万元) |
32246.58 |
516.72 |
1730.12 |
| 管理人报酬(万元) |
191.46 |
17.06 |
20.80 |
| 托管费(万元) |
38.29 |
3.41 |
4.16 |
| 其它费用(万元) |
34.60 |
13.07 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
264.35 |
33.54 |
43.52 |
| 利润总额(万元) |
31982.22 |
483.17 |
1686.60 |
| 净利润(万元) |
31982.22 |
483.17 |
1686.60 |
