财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
73599.06 |
24314.43 |
24808.55 |
11210.87 |
35536.07 |
| 本期利润(万元) |
96502.22 |
99278.06 |
4521.06 |
4305.94 |
85779.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.20 |
0.01 |
0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
16.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85588.13 |
0.00 |
58517.85 |
0.00 |
49307.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
559725.68 |
606816.76 |
670528.86 |
798817.40 |
890518.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.36 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
16.93 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
14.69 |
| 累计净值增长率(%) |
34.11 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
14.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1539.91 |
3739.72 |
2642.86 |
3593.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
556167.83 |
667908.07 |
887998.35 |
498506.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
556167.83 |
667908.07 |
887998.35 |
498506.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.48 |
85.06 |
109.08 |
53.72 |
| 应付托管费(万元) |
24.16 |
28.35 |
36.36 |
17.91 |
| 资产总计(万元) |
560078.58 |
673166.04 |
892670.45 |
503077.08 |
| 负债合计(万元) |
352.90 |
2637.18 |
2152.02 |
1768.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
559725.68 |
670528.86 |
890518.42 |
501308.30 |
| 未分配利润(万元) |
142356.08 |
89359.26 |
114048.82 |
-7561.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
6.03 |
34.45 |
19.58 |
| 投资收益(万元) |
74567.99 |
25269.60 |
34238.39 |
5260.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22903.16 |
-20287.49 |
50243.19 |
-14771.39 |
| 其它收入(万元) |
449.94 |
333.44 |
2150.33 |
446.50 |
| 收入合计(万元) |
97935.61 |
5321.58 |
86666.37 |
-9044.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1045.68 |
586.20 |
639.58 |
149.12 |
| 托管费(万元) |
348.56 |
195.40 |
213.19 |
49.71 |
| 其它费用(万元) |
37.44 |
18.92 |
34.35 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
1433.40 |
800.52 |
887.11 |
212.43 |
| 利润总额(万元) |
96502.22 |
4521.06 |
85779.26 |
-9256.88 |
| 净利润(万元) |
96502.22 |
4521.06 |
85779.26 |
-9256.88 |
