我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7989.83 |
-6869.57 |
-3766.68 |
-10910.83 |
-4718.10 |
| 本期利润(万元) |
41621.32 |
-18930.69 |
-8684.58 |
-37910.33 |
-20644.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78283.46 |
0.00 |
-59218.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233247.91 |
171323.73 |
181642.76 |
190088.71 |
191833.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-17.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.36 |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
682.16 |
431.95 |
357.24 |
222.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
170716.93 |
189897.39 |
198911.69 |
196567.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
170716.93 |
189897.39 |
198911.69 |
196567.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.24 |
79.02 |
81.40 |
83.02 |
| 应付托管费(万元) |
14.65 |
15.80 |
16.28 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
171428.22 |
190371.67 |
199385.73 |
197251.64 |
| 负债合计(万元) |
104.48 |
282.96 |
189.66 |
237.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
171323.73 |
190088.71 |
199196.07 |
197014.16 |
| 未分配利润(万元) |
-78283.46 |
-59218.48 |
-27911.13 |
-15293.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
7.76 |
59.95 |
24.48 |
| 投资收益(万元) |
-6335.77 |
-9697.12 |
1315.12 |
503.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12061.12 |
-26999.50 |
-11610.42 |
-4905.66 |
| 其它收入(万元) |
16.36 |
10.12 |
-4.60 |
147.91 |
| 收入合计(万元) |
-18375.91 |
-36678.74 |
-10239.94 |
-4229.52 |
| 管理人报酬(万元) |
446.18 |
994.05 |
508.29 |
217.11 |
| 托管费(万元) |
89.24 |
198.81 |
101.66 |
43.42 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
38.00 |
17.36 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
554.77 |
1231.59 |
627.56 |
277.73 |
| 利润总额(万元) |
-18930.69 |
-37910.33 |
-10867.51 |
-4507.25 |
| 净利润(万元) |
-18930.69 |
-37910.33 |
-10867.51 |
-4507.25 |
