财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4326.32 |
3040.53 |
2780.69 |
1684.42 |
-2363.37 |
| 本期利润(万元) |
3483.27 |
2956.89 |
7697.19 |
10312.47 |
-2499.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.12 |
0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.46 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
-9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11235.71 |
0.00 |
-23625.04 |
0.00 |
-42350.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17454.63 |
21244.26 |
29765.30 |
29342.97 |
27039.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.60 |
0.56 |
0.55 |
0.39 |
| 本期净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
-11.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.16 |
0.00 |
-44.25 |
0.00 |
-61.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.91 |
245.44 |
307.84 |
323.42 |
531.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
17350.71 |
29505.34 |
26757.07 |
25537.50 |
21733.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
17350.71 |
29505.34 |
26757.07 |
25537.50 |
21733.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
13.10 |
10.98 |
11.10 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
2.62 |
2.20 |
2.22 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
17952.24 |
29952.08 |
27504.43 |
25939.87 |
22354.57 |
| 负债合计(万元) |
497.61 |
186.78 |
464.78 |
99.65 |
77.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
17454.63 |
29765.30 |
27039.65 |
25840.22 |
22277.13 |
| 未分配利润(万元) |
-11235.71 |
-23625.04 |
-42350.69 |
-32950.12 |
-34013.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
3.89 |
1.59 |
6.56 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
4386.50 |
2814.88 |
-2313.74 |
-7091.76 |
-4765.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-843.05 |
4916.50 |
-136.05 |
3117.43 |
-1422.36 |
| 其它收入(万元) |
14.37 |
145.98 |
32.95 |
70.93 |
18.58 |
| 收入合计(万元) |
3559.03 |
7881.24 |
-2415.26 |
-3896.83 |
-6166.48 |
| 管理人报酬(万元) |
56.11 |
139.21 |
63.11 |
117.08 |
58.97 |
| 托管费(万元) |
11.22 |
27.84 |
12.62 |
23.42 |
11.79 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
8.43 |
17.04 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
75.76 |
184.05 |
84.17 |
157.54 |
79.72 |
| 利润总额(万元) |
3483.27 |
7697.19 |
-2499.42 |
-4054.37 |
-6246.20 |
| 净利润(万元) |
3483.27 |
7697.19 |
-2499.42 |
-4054.37 |
-6246.20 |
