我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2428.87 |
-4823.84 |
-2971.73 |
-7176.12 |
-1035.06 |
| 本期利润(万元) |
4205.42 |
-6246.20 |
-1821.40 |
-11206.03 |
-5650.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.33 |
0.00 |
-41.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34013.22 |
0.00 |
-25566.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23984.40 |
22277.13 |
23985.20 |
27323.82 |
27324.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.40 |
0.49 |
0.52 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-35.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.42 |
0.00 |
-48.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
531.44 |
472.12 |
700.32 |
645.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
21733.56 |
26935.46 |
27161.35 |
27367.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
21733.56 |
26935.46 |
27161.35 |
27367.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
11.01 |
11.66 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.20 |
2.33 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
22354.57 |
28117.66 |
28270.47 |
28394.69 |
| 负债合计(万元) |
77.45 |
793.85 |
399.43 |
522.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
22277.13 |
27323.82 |
27871.04 |
27872.41 |
| 未分配利润(万元) |
-34013.22 |
-25566.52 |
-10719.30 |
-7017.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
10.07 |
4.92 |
50.27 |
| 投资收益(万元) |
-4765.97 |
-7100.73 |
-2635.66 |
-1598.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1422.36 |
-4029.91 |
474.00 |
-2444.38 |
| 其它收入(万元) |
18.58 |
93.41 |
46.14 |
-100.20 |
| 收入合计(万元) |
-6166.48 |
-11027.17 |
-2110.60 |
-4092.51 |
| 管理人报酬(万元) |
58.97 |
134.05 |
66.02 |
68.46 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
26.81 |
13.20 |
13.69 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
79.72 |
178.86 |
88.14 |
100.37 |
| 利润总额(万元) |
-6246.20 |
-11206.03 |
-2198.75 |
-4192.88 |
| 净利润(万元) |
-6246.20 |
-11206.03 |
-2198.75 |
-4192.88 |
