财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.33 |
16.44 |
155.72 |
-199.64 |
38.42 |
| 本期利润(万元) |
48.36 |
-1084.45 |
36.57 |
1307.84 |
645.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.17 |
0.01 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.64 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1823.47 |
0.00 |
-1166.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4855.30 |
5432.64 |
5647.77 |
5659.86 |
5148.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.75 |
0.90 |
0.88 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.60 |
70.04 |
81.34 |
199.21 |
156.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5398.60 |
5615.04 |
5371.91 |
6942.05 |
6570.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5398.60 |
5615.04 |
5371.91 |
6942.05 |
6570.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.42 |
2.31 |
3.12 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.48 |
0.46 |
0.62 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5452.71 |
5687.28 |
5462.53 |
7142.49 |
6735.46 |
| 负债合计(万元) |
20.07 |
27.41 |
32.58 |
17.33 |
16.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5432.64 |
5659.86 |
5429.95 |
7125.16 |
6718.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1823.47 |
-796.25 |
-1926.16 |
-3030.95 |
-3737.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.74 |
0.49 |
1.43 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
43.55 |
-157.39 |
-455.98 |
-986.34 |
-486.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1100.89 |
1507.48 |
871.08 |
860.33 |
-312.47 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
18.83 |
12.92 |
1.13 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
-1055.68 |
1369.66 |
428.52 |
-123.45 |
-797.30 |
| 管理人报酬(万元) |
14.39 |
29.67 |
16.55 |
36.29 |
18.87 |
| 托管费(万元) |
2.88 |
5.93 |
3.31 |
7.26 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
26.22 |
13.31 |
26.93 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
28.77 |
61.82 |
33.17 |
70.48 |
37.12 |
| 利润总额(万元) |
-1084.45 |
1307.84 |
395.35 |
-193.93 |
-834.42 |
| 净利润(万元) |
-1084.45 |
1307.84 |
395.35 |
-193.93 |
-834.42 |
