我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7668.91 |
-1950.28 |
-1035.37 |
-3556.62 |
-524.02 |
| 本期利润(万元) |
1135.37 |
-4679.99 |
-1164.39 |
-9077.12 |
-4626.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.40 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.89 |
0.00 |
-43.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13665.23 |
0.00 |
-7695.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8886.66 |
16247.91 |
18516.99 |
18917.70 |
21285.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.54 |
0.67 |
0.71 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
-35.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.68 |
0.00 |
-28.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.36 |
216.31 |
335.63 |
435.88 |
322.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16009.83 |
18764.58 |
22780.77 |
19471.07 |
5484.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
16009.83 |
18764.58 |
22780.77 |
19471.07 |
5482.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
7.76 |
9.15 |
8.62 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.55 |
1.83 |
1.72 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
16271.42 |
18998.29 |
23510.14 |
19922.03 |
5994.54 |
| 负债合计(万元) |
23.51 |
80.59 |
571.08 |
94.77 |
272.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
16247.91 |
18917.70 |
22939.06 |
19827.26 |
5721.72 |
| 未分配利润(万元) |
-13665.23 |
-7695.44 |
-74.08 |
1814.12 |
1508.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.15 |
0.70 |
7.91 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
-1882.67 |
-3448.86 |
-1753.44 |
222.73 |
803.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2729.71 |
-5520.50 |
-61.38 |
-3021.02 |
842.45 |
| 其它收入(万元) |
-5.35 |
33.90 |
18.88 |
57.55 |
7.32 |
| 收入合计(万元) |
-4617.36 |
-8934.31 |
-1795.24 |
-2732.82 |
1660.20 |
| 管理人报酬(万元) |
44.94 |
103.98 |
51.49 |
65.72 |
18.75 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
20.80 |
10.30 |
13.14 |
3.75 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
18.03 |
8.94 |
15.06 |
4.75 |
| 费用合计(万元) |
62.63 |
142.81 |
70.73 |
93.92 |
27.24 |
| 利润总额(万元) |
-4679.99 |
-9077.12 |
-1865.97 |
-2826.75 |
1632.96 |
| 净利润(万元) |
-4679.99 |
-9077.12 |
-1865.97 |
-2826.75 |
1632.96 |
