财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
671.16 |
385.35 |
-380.32 |
-209.70 |
-737.21 |
| 本期利润(万元) |
577.71 |
456.19 |
1652.50 |
2260.17 |
-669.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.16 |
0.22 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2158.73 |
0.00 |
-3496.63 |
0.00 |
-5538.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5444.83 |
6792.67 |
6416.63 |
6497.10 |
6374.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.76 |
0.75 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
7.95 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
-11.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.67 |
0.00 |
-23.73 |
0.00 |
-46.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.90 |
201.43 |
142.52 |
126.39 |
256.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5358.58 |
6216.65 |
6248.80 |
6459.21 |
16009.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
5358.58 |
6216.65 |
6248.80 |
6459.21 |
16009.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.78 |
2.55 |
2.75 |
6.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.56 |
0.51 |
0.55 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
5544.40 |
6431.53 |
6452.09 |
6594.88 |
16271.42 |
| 负债合计(万元) |
99.57 |
14.91 |
77.40 |
20.16 |
23.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5444.83 |
6416.63 |
6374.68 |
6574.72 |
16247.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1168.31 |
-1996.51 |
-5538.46 |
-4338.42 |
-13665.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.55 |
0.22 |
1.03 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
682.48 |
-357.85 |
-720.45 |
-10607.00 |
-1882.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.45 |
2032.82 |
67.45 |
6726.05 |
-2729.71 |
| 其它收入(万元) |
12.75 |
25.51 |
6.65 |
-35.06 |
-5.35 |
| 收入合计(万元) |
602.04 |
1701.03 |
-646.14 |
-3914.98 |
-4617.36 |
| 管理人报酬(万元) |
16.13 |
32.08 |
15.54 |
70.52 |
44.94 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
6.42 |
3.11 |
14.10 |
8.99 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.03 |
4.97 |
14.03 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
24.32 |
48.53 |
23.62 |
98.65 |
62.63 |
| 利润总额(万元) |
577.71 |
1652.50 |
-669.76 |
-4013.63 |
-4679.99 |
| 净利润(万元) |
577.71 |
1652.50 |
-669.76 |
-4013.63 |
-4679.99 |
