财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10185.09 |
5278.67 |
22235.29 |
6944.40 |
4815.28 |
| 本期利润(万元) |
7823.19 |
1106.88 |
28639.01 |
17314.54 |
10299.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.40 |
0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
0.00 |
34.10 |
0.00 |
14.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19706.92 |
0.00 |
18296.51 |
0.00 |
7810.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55635.24 |
50884.11 |
71324.84 |
128582.90 |
80938.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.35 |
1.34 |
1.31 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
15.13 |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
10.72 |
| 累计净值增长率(%) |
54.85 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
10.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1107.28 |
907.14 |
724.78 |
2056.40 |
1573.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
54402.95 |
70604.42 |
79465.14 |
85730.24 |
73432.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
54402.95 |
70604.42 |
79465.14 |
85730.24 |
73432.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.73 |
31.16 |
28.62 |
41.11 |
31.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
6.23 |
5.72 |
8.22 |
6.36 |
| 资产总计(万元) |
55783.41 |
71652.67 |
81001.46 |
88208.23 |
75249.16 |
| 负债合计(万元) |
148.17 |
327.83 |
62.83 |
714.99 |
792.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
55635.24 |
71324.84 |
80938.62 |
87493.24 |
74456.39 |
| 未分配利润(万元) |
19706.92 |
18296.51 |
7810.30 |
-35.09 |
-19671.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
6.38 |
3.47 |
259.22 |
234.54 |
| 投资收益(万元) |
10345.29 |
22422.70 |
4978.68 |
-3395.92 |
-25196.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2361.90 |
6403.71 |
5484.57 |
4511.38 |
-2699.47 |
| 其它收入(万元) |
28.84 |
345.84 |
62.82 |
786.09 |
799.50 |
| 收入合计(万元) |
8014.49 |
29178.64 |
10529.55 |
2160.77 |
-26862.31 |
| 管理人报酬(万元) |
146.99 |
422.14 |
177.42 |
570.18 |
336.06 |
| 托管费(万元) |
29.40 |
84.43 |
35.48 |
114.04 |
67.21 |
| 其它费用(万元) |
14.91 |
33.07 |
16.80 |
33.89 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
191.30 |
539.63 |
229.69 |
718.99 |
420.95 |
| 利润总额(万元) |
7823.19 |
28639.01 |
10299.85 |
1441.78 |
-27283.26 |
| 净利润(万元) |
7823.19 |
28639.01 |
10299.85 |
1441.78 |
-27283.26 |
