我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2550.92 |
-24583.80 |
-18569.33 |
26.93 |
-256.56 |
| 本期利润(万元) |
17545.39 |
-27283.26 |
-18035.73 |
-4799.09 |
-3159.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19671.94 |
0.00 |
-7954.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124013.02 |
74456.39 |
134120.43 |
221473.54 |
136151.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.79 |
0.88 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1573.60 |
5252.04 |
2243.82 |
687.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
73432.07 |
216974.80 |
76140.19 |
24777.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
73432.07 |
216974.80 |
76140.19 |
24777.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.82 |
82.73 |
23.73 |
11.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
16.55 |
4.75 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
75249.16 |
222793.51 |
79142.42 |
25575.18 |
| 负债合计(万元) |
792.77 |
1319.97 |
1121.88 |
104.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
74456.39 |
221473.54 |
78020.55 |
25470.68 |
| 未分配利润(万元) |
-19671.94 |
-7954.78 |
2192.22 |
-1757.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
234.54 |
175.17 |
23.33 |
42.27 |
| 投资收益(万元) |
-25196.89 |
140.23 |
1213.09 |
554.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2699.47 |
-4826.02 |
1281.72 |
-1234.69 |
| 其它收入(万元) |
799.50 |
252.01 |
62.49 |
305.26 |
| 收入合计(万元) |
-26862.31 |
-4258.61 |
2580.62 |
-332.48 |
| 管理人报酬(万元) |
336.06 |
421.74 |
108.68 |
82.56 |
| 托管费(万元) |
67.21 |
84.35 |
21.74 |
16.51 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
33.79 |
15.91 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
420.95 |
540.48 |
146.40 |
118.89 |
| 利润总额(万元) |
-27283.26 |
-4799.09 |
2434.22 |
-451.37 |
| 净利润(万元) |
-27283.26 |
-4799.09 |
2434.22 |
-451.37 |
