财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320686.98 |
291289.52 |
215277.74 |
64754.81 |
81576.85 |
| 本期利润(万元) |
136135.09 |
102642.02 |
339119.55 |
221616.26 |
110719.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
0.59 |
0.80 |
0.51 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.33 |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
10.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29302.60 |
0.00 |
118480.94 |
0.00 |
-110620.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130771.72 |
218037.53 |
1327652.20 |
1337325.34 |
1192847.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
3.13 |
3.12 |
3.11 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
17.38 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
7.41 |
| 累计净值增长率(%) |
28.88 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
-8.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1960.40 |
5888.59 |
10416.32 |
6324.60 |
4554.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
125398.01 |
1301913.81 |
1168152.75 |
875355.62 |
548018.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
125352.57 |
1301913.81 |
1167973.80 |
875355.62 |
548018.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.44 |
0.00 |
178.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.22 |
159.77 |
142.43 |
120.20 |
231.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
53.26 |
47.48 |
40.07 |
46.30 |
| 资产总计(万元) |
133729.32 |
1331939.32 |
1205054.03 |
893584.00 |
558730.19 |
| 负债合计(万元) |
2957.61 |
4287.12 |
12206.13 |
342.37 |
4418.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
130771.72 |
1327652.20 |
1192847.89 |
893241.62 |
554312.15 |
| 未分配利润(万元) |
29302.60 |
118480.94 |
-110620.06 |
-155170.81 |
-239044.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.85 |
180.81 |
75.87 |
552.15 |
490.81 |
| 投资收益(万元) |
318797.80 |
215936.27 |
81628.73 |
66979.33 |
-22518.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184551.89 |
123841.82 |
29142.82 |
101152.85 |
-23748.31 |
| 其它收入(万元) |
2258.01 |
1523.88 |
930.43 |
-1822.92 |
-988.61 |
| 收入合计(万元) |
136536.78 |
341482.78 |
111777.85 |
166861.41 |
-46764.83 |
| 管理人报酬(万元) |
274.89 |
1721.80 |
775.36 |
3216.36 |
1418.97 |
| 托管费(万元) |
91.63 |
573.93 |
258.45 |
665.45 |
283.79 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
42.46 |
21.24 |
41.45 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
401.68 |
2363.23 |
1058.18 |
3935.16 |
1727.94 |
| 利润总额(万元) |
136135.09 |
339119.55 |
110719.67 |
162926.25 |
-48492.77 |
| 净利润(万元) |
136135.09 |
339119.55 |
110719.67 |
162926.25 |
-48492.77 |
