财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14062.16 |
5053.12 |
1578.40 |
205.91 |
-6087.72 |
| 本期利润(万元) |
2400.99 |
-132.53 |
43539.18 |
39133.86 |
6008.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.33 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.00 |
46.47 |
0.00 |
7.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4735.15 |
0.00 |
-21585.91 |
0.00 |
-49050.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57241.66 |
81462.67 |
104156.15 |
117334.65 |
81426.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.17 |
0.00 |
57.21 |
0.00 |
6.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.64 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-37.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.25 |
328.56 |
291.03 |
405.11 |
314.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
57048.82 |
103985.74 |
81197.84 |
93109.40 |
89123.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
57048.82 |
103985.74 |
81197.84 |
93109.40 |
89123.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.52 |
45.68 |
32.63 |
41.42 |
38.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
4.57 |
3.26 |
4.14 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
57311.09 |
104314.30 |
81496.50 |
93514.51 |
89440.79 |
| 负债合计(万元) |
69.43 |
158.15 |
70.31 |
71.73 |
78.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
57241.66 |
104156.15 |
81426.18 |
93442.78 |
89362.43 |
| 未分配利润(万元) |
-4735.15 |
-8420.66 |
-49050.63 |
-65334.03 |
-94314.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.23 |
1.11 |
113.29 |
91.30 |
| 投资收益(万元) |
14302.99 |
2058.45 |
-5853.32 |
-21594.31 |
-10996.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11661.17 |
41960.77 |
12096.32 |
21544.11 |
-6924.12 |
| 其它收入(万元) |
-15.86 |
52.24 |
6.80 |
24.15 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
2626.98 |
44073.69 |
6250.92 |
87.24 |
-17820.51 |
| 管理人报酬(万元) |
197.33 |
469.56 |
213.08 |
476.07 |
244.87 |
| 托管费(万元) |
19.73 |
46.96 |
21.31 |
47.61 |
24.49 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
7.93 |
18.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
225.99 |
534.51 |
242.32 |
542.08 |
278.64 |
| 利润总额(万元) |
2400.99 |
43539.18 |
6008.60 |
-454.84 |
-18099.14 |
| 净利润(万元) |
2400.99 |
43539.18 |
6008.60 |
-454.84 |
-18099.14 |
