我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9346.09 |
-18613.06 |
-3357.67 |
-3662.06 |
-2453.06 |
| 本期利润(万元) |
-11881.39 |
-19019.21 |
-17335.81 |
5748.12 |
3270.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34426.90 |
0.00 |
-24077.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81772.31 |
108907.30 |
151655.00 |
189657.12 |
170487.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.76 |
0.80 |
0.89 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1065.29 |
1471.29 |
1611.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
108227.56 |
188341.49 |
176353.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
108227.56 |
188341.49 |
176353.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.45 |
71.59 |
76.70 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
14.32 |
15.34 |
| 资产总计(万元) |
109455.81 |
190232.10 |
178156.83 |
| 负债合计(万元) |
548.52 |
574.98 |
243.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
108907.30 |
189657.12 |
177913.76 |
| 未分配利润(万元) |
-34426.90 |
-24077.07 |
-26520.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
250.56 |
104.60 |
32.50 |
| 投资收益(万元) |
-17972.49 |
-3267.80 |
-8270.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.15 |
9410.19 |
-23127.10 |
| 其它收入(万元) |
109.40 |
34.36 |
-168.58 |
| 收入合计(万元) |
-18018.68 |
6281.34 |
-31534.16 |
| 管理人报酬(万元) |
815.49 |
435.67 |
433.69 |
| 托管费(万元) |
163.10 |
87.13 |
86.74 |
| 其它费用(万元) |
21.06 |
10.05 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
1000.53 |
533.22 |
534.81 |
| 利润总额(万元) |
-19019.21 |
5748.12 |
-32068.97 |
| 净利润(万元) |
-19019.21 |
5748.12 |
-32068.97 |
