财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7888.16 |
30070.42 |
29151.36 |
6557.33 |
4261.58 |
| 本期利润(万元) |
-21629.49 |
-15021.02 |
-7382.55 |
53880.76 |
8277.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
-0.04 |
0.37 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
44.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12026.50 |
0.00 |
-48200.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114196.25 |
136041.57 |
145704.08 |
205244.26 |
111692.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.95 |
1.00 |
1.06 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
37.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.90 |
937.73 |
737.20 |
483.36 |
749.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
135510.24 |
204592.02 |
120267.52 |
114654.65 |
75926.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
135510.24 |
204592.02 |
120267.52 |
114654.65 |
75926.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.11 |
76.71 |
51.22 |
50.27 |
32.09 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
15.34 |
10.24 |
10.05 |
6.42 |
| 资产总计(万元) |
136802.59 |
206399.49 |
123207.50 |
115355.38 |
76812.67 |
| 负债合计(万元) |
761.02 |
1155.23 |
2720.27 |
147.26 |
161.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
136041.57 |
205244.26 |
120487.23 |
115208.13 |
76650.93 |
| 未分配利润(万元) |
-6492.62 |
11710.07 |
-19846.96 |
-33826.06 |
-38783.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
2.24 |
1.11 |
33.77 |
31.94 |
| 投资收益(万元) |
30831.21 |
7017.60 |
-1548.98 |
-18902.05 |
-14895.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45091.44 |
47323.44 |
15343.00 |
15552.23 |
1084.17 |
| 其它收入(万元) |
-257.81 |
277.06 |
80.37 |
181.27 |
38.14 |
| 收入合计(万元) |
-14516.14 |
54620.35 |
13875.51 |
-3134.78 |
-13741.26 |
| 管理人报酬(万元) |
413.76 |
602.03 |
285.05 |
443.42 |
210.83 |
| 托管费(万元) |
82.75 |
120.41 |
57.01 |
88.68 |
42.17 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
17.15 |
7.86 |
15.85 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
504.88 |
739.59 |
349.92 |
548.06 |
263.58 |
| 利润总额(万元) |
-15021.02 |
53880.76 |
13525.59 |
-3682.84 |
-14004.84 |
| 净利润(万元) |
-15021.02 |
53880.76 |
13525.59 |
-3682.84 |
-14004.84 |
