我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1533.44 |
-4637.26 |
-3441.99 |
-17678.83 |
-1211.80 |
| 本期利润(万元) |
13095.22 |
3037.59 |
5196.61 |
-20258.79 |
-9265.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38686.51 |
0.00 |
-48377.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93699.75 |
86442.50 |
95711.92 |
98151.09 |
113566.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.92 |
0.00 |
-33.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.60 |
227.29 |
280.32 |
423.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
86323.06 |
97996.27 |
130298.46 |
159081.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
86323.06 |
97996.27 |
130298.46 |
159074.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.88 |
41.43 |
54.15 |
70.63 |
| 应付托管费(万元) |
7.38 |
8.29 |
10.83 |
14.13 |
| 资产总计(万元) |
86500.37 |
98292.12 |
130831.16 |
159896.54 |
| 负债合计(万元) |
57.87 |
141.03 |
119.41 |
154.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
86442.50 |
98151.09 |
130711.75 |
159741.97 |
| 未分配利润(万元) |
-38686.51 |
-48377.92 |
-34417.27 |
-37987.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.15 |
204.54 |
121.82 |
184.30 |
| 投资收益(万元) |
-4380.08 |
-17125.95 |
-8863.90 |
-8492.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7674.85 |
-2579.96 |
7669.19 |
-35535.45 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
50.01 |
16.53 |
-55.31 |
| 收入合计(万元) |
3325.87 |
-19451.35 |
-1056.36 |
-43898.72 |
| 管理人报酬(万元) |
232.27 |
654.67 |
367.68 |
476.38 |
| 托管费(万元) |
46.45 |
130.93 |
73.54 |
95.28 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
21.08 |
10.44 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
288.28 |
807.43 |
452.10 |
579.31 |
| 利润总额(万元) |
3037.59 |
-20258.79 |
-1508.46 |
-44478.03 |
| 净利润(万元) |
3037.59 |
-20258.79 |
-1508.46 |
-44478.03 |
