财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.94 |
351.72 |
-3915.08 |
-1671.27 |
-8379.75 |
| 本期利润(万元) |
22144.96 |
19575.61 |
879.78 |
1527.65 |
11121.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.24 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.20 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
12.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6132.09 |
0.00 |
-22935.41 |
0.00 |
-25798.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37422.08 |
60140.96 |
68177.68 |
72713.53 |
79130.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
0.76 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
38.89 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
12.59 |
| 累计净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
-24.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.41 |
126.27 |
140.34 |
125.60 |
227.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
37266.55 |
68039.17 |
78997.31 |
86323.06 |
97996.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
37266.55 |
68039.17 |
78997.31 |
86323.06 |
97996.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.84 |
27.83 |
34.42 |
36.88 |
41.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
5.57 |
6.88 |
7.38 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
37517.36 |
68299.76 |
79216.11 |
86500.37 |
98292.12 |
| 负债合计(万元) |
95.28 |
122.08 |
86.02 |
57.87 |
141.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
37422.08 |
68177.68 |
79130.08 |
86442.50 |
98151.09 |
| 未分配利润(万元) |
1693.06 |
-21351.34 |
-25798.93 |
-38686.51 |
-48377.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.49 |
26.98 |
26.15 |
204.54 |
| 投资收益(万元) |
241.79 |
-3711.77 |
-7891.08 |
-4380.08 |
-17125.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22219.89 |
4794.86 |
19501.64 |
7674.85 |
-2579.96 |
| 其它收入(万元) |
89.49 |
21.32 |
33.81 |
4.96 |
50.01 |
| 收入合计(万元) |
22552.32 |
1104.89 |
11671.36 |
3325.87 |
-19451.35 |
| 管理人报酬(万元) |
325.30 |
180.54 |
443.53 |
232.27 |
654.67 |
| 托管费(万元) |
65.06 |
36.11 |
88.71 |
46.45 |
130.93 |
| 其它费用(万元) |
16.88 |
8.45 |
17.08 |
9.47 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
407.36 |
225.11 |
549.47 |
288.28 |
807.43 |
| 利润总额(万元) |
22144.96 |
879.78 |
11121.89 |
3037.59 |
-20258.79 |
| 净利润(万元) |
22144.96 |
879.78 |
11121.89 |
3037.59 |
-20258.79 |
