财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3554.55 |
1707.17 |
-74.94 |
351.72 |
-3915.08 |
| 本期利润(万元) |
90.08 |
516.65 |
22144.96 |
19575.61 |
879.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.28 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-629.57 |
0.00 |
-6132.09 |
0.00 |
-22935.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21111.46 |
25690.37 |
37422.08 |
60140.96 |
68177.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.77 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-23.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.42 |
115.41 |
126.27 |
140.34 |
125.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
21099.66 |
37266.55 |
68039.17 |
78997.31 |
86323.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
21091.46 |
37266.55 |
68039.17 |
78997.31 |
86323.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.99 |
16.84 |
27.83 |
34.42 |
36.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
3.37 |
5.57 |
6.88 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
21143.65 |
37517.36 |
68299.76 |
79216.11 |
86500.37 |
| 负债合计(万元) |
32.19 |
95.28 |
122.08 |
86.02 |
57.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21111.46 |
37422.08 |
68177.68 |
79130.08 |
86442.50 |
| 未分配利润(万元) |
382.44 |
1693.06 |
-21351.34 |
-25798.93 |
-38686.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.14 |
0.49 |
26.98 |
26.15 |
| 投资收益(万元) |
3624.95 |
241.79 |
-3711.77 |
-7891.08 |
-4380.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3464.47 |
22219.89 |
4794.86 |
19501.64 |
7674.85 |
| 其它收入(万元) |
19.76 |
89.49 |
21.32 |
33.81 |
4.96 |
| 收入合计(万元) |
180.39 |
22552.32 |
1104.89 |
11671.36 |
3325.87 |
| 管理人报酬(万元) |
68.44 |
325.30 |
180.54 |
443.53 |
232.27 |
| 托管费(万元) |
13.69 |
65.06 |
36.11 |
88.71 |
46.45 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.88 |
8.45 |
17.08 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
90.31 |
407.36 |
225.11 |
549.47 |
288.28 |
| 利润总额(万元) |
90.08 |
22144.96 |
879.78 |
11121.89 |
3037.59 |
| 净利润(万元) |
90.08 |
22144.96 |
879.78 |
11121.89 |
3037.59 |
