我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -252.31 -447.94 -388.72 156.45 127.41
本期利润(万元) 1041.78 -1484.14 -427.46 631.84 -593.01
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.13 -0.04 0.08 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.84 0.00 7.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2033.64 0.00 -580.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 8592.00 9018.11 10891.85 10771.48 10286.51
期末基金份额净值(元) 0.93 0.82 0.91 0.95 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -14.01 0.00 2.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.40 0.00 -5.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 33.63 42.11 86.77 135.28
交易性金融资产(万元) 8994.10 10730.50 12223.63 9855.38
其中:股票投资(万元) 8994.10 10730.50 12223.63 9855.38
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.88 4.56 2.71 4.25
应付托管费(万元) 0.78 0.91 0.54 0.85
资产总计(万元) 9035.77 10819.56 14338.19 10160.05
负债合计(万元) 17.66 48.08 2054.30 43.58
所有者权益合计(万元) 9018.11 10771.48 12283.89 10116.47
未分配利润(万元) -2033.64 -580.28 732.13 -835.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.33 1.15 0.68 11.57
投资收益(万元) -422.61 217.62 130.63 1158.65
公允价值变动收益(万元) -1036.19 475.38 1375.12 -798.95
其它收入(万元) 11.97 2.12 4.43 173.54
收入合计(万元) -1446.51 696.28 1510.86 544.81
管理人报酬(万元) 24.72 40.33 16.63 19.91
托管费(万元) 4.94 8.07 3.33 3.98
其它费用(万元) 7.96 16.00 8.43 8.04
费用合计(万元) 37.62 64.44 28.42 31.94
利润总额(万元) -1484.14 631.84 1482.44 512.86
净利润(万元) -1484.14 631.84 1482.44 512.86