财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12559.19 |
1332.54 |
2328.29 |
887.90 |
490.40 |
| 本期利润(万元) |
17183.09 |
-725.87 |
4517.41 |
3268.29 |
851.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.12 |
-0.06 |
0.59 |
0.40 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.86 |
0.00 |
47.42 |
0.00 |
10.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22258.80 |
0.00 |
2755.51 |
0.00 |
893.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59669.52 |
25829.25 |
12184.31 |
14348.76 |
7863.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
1.69 |
1.57 |
1.52 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
72.94 |
0.00 |
56.35 |
0.00 |
12.52 |
| 累计净值增长率(%) |
171.82 |
0.00 |
57.18 |
0.00 |
13.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2717.96 |
89.60 |
18.41 |
36.99 |
33.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
59351.27 |
12167.56 |
7847.35 |
7570.69 |
8994.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
59351.27 |
12167.56 |
7847.35 |
7570.69 |
8994.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.86 |
4.80 |
3.17 |
3.06 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
0.96 |
0.63 |
0.61 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
63169.45 |
12319.33 |
7874.29 |
7617.41 |
9035.77 |
| 负债合计(万元) |
3499.93 |
135.03 |
10.80 |
25.77 |
17.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
59669.52 |
12184.31 |
7863.49 |
7591.64 |
9018.11 |
| 未分配利润(万元) |
37717.76 |
4432.55 |
911.73 |
39.88 |
-2033.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.14 |
0.53 |
0.33 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
2374.74 |
508.50 |
-412.77 |
-422.61 |
217.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2189.12 |
360.96 |
569.46 |
-1036.19 |
475.38 |
| 其它收入(万元) |
20.84 |
9.85 |
12.53 |
11.97 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
4584.98 |
879.45 |
169.76 |
-1446.51 |
696.28 |
| 管理人报酬(万元) |
47.73 |
19.15 |
43.56 |
24.72 |
40.33 |
| 托管费(万元) |
9.55 |
3.83 |
8.71 |
4.94 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
5.10 |
14.29 |
7.96 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
67.57 |
28.09 |
66.56 |
37.62 |
64.44 |
| 利润总额(万元) |
4517.41 |
851.36 |
103.20 |
-1484.14 |
631.84 |
| 净利润(万元) |
4517.41 |
851.36 |
103.20 |
-1484.14 |
631.84 |
