国泰中证机床ETF(159667)_财务情况

国泰中证机床ETF159667CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES MACHINE TOOL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	61912.33	13376.67	21250.36	4223.32	6018.09
本期利润(万元)	93256.24	233.23	28265.91	19905.37	6531.22
加权平均份额本期利润(元)	0.83	0.00	0.62	0.40	0.16
加权平均净值利润率(%)	52.44	0.00	48.76	0.00	14.39
期末可供分配利润(万元)	143090.32	0.00	29811.38	0.00	4856.42
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.51	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	328326.07	150896.84	93040.54	117049.25	38958.11
期末基金份额净值(元)	0.91	1.71	1.59	1.53	1.14
本期净值增长率(%)	72.04	0.00	57.53	0.00	13.34
累计净值增长率(%)	173.15	0.00	58.77	0.00	14.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2290.52	702.40	344.98	264.66	385.23
交易性金融资产(万元)	326377.67	92625.75	38613.34	43968.35	45454.82
其中：股票投资(万元)	326377.67	92625.75	38613.34	43968.35	45454.82
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	104.99	31.13	15.21	20.57	18.69
应付托管费(万元)	21.00	6.23	3.04	4.11	3.74
资产总计(万元)	330404.35	93607.87	39087.82	44374.23	45903.51
负债合计(万元)	2078.28	567.33	129.71	127.49	120.33
所有者权益合计(万元)	328326.07	93040.54	38958.11	44246.74	45783.18
未分配利润(万元)	208124.38	34438.85	4856.42	345.05	-10718.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.31	1.29	34.78	28.38	103.63
投资收益(万元)	21403.88	6096.12	1180.02	-1871.21	147.20
公允价值变动收益(万元)	7015.55	513.13	3111.28	-4975.25	1787.33
其它收入(万元)	211.18	63.01	135.31	62.82	66.11
收入合计(万元)	28633.91	6673.56	4461.39	-6755.26	2104.27
管理人报酬(万元)	293.75	112.21	234.66	116.99	202.76
托管费(万元)	58.75	22.44	46.93	23.40	40.55
其它费用(万元)	15.50	7.69	15.50	8.45	17.04
费用合计(万元)	368.00	142.34	297.21	148.94	260.71
利润总额(万元)	28265.91	6531.22	4164.18	-6904.20	1843.56
净利润(万元)	28265.91	6531.22	4164.18	-6904.20	1843.56

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