我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-952.19 |
-1928.94 |
-1366.69 |
56.23 |
536.62 |
| 本期利润(万元) |
6354.95 |
-6904.20 |
-1693.26 |
1843.56 |
-3158.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.03 |
0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10718.51 |
0.00 |
-2691.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53559.52 |
45783.18 |
53842.24 |
43809.91 |
45572.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.90 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
385.23 |
465.02 |
965.12 |
288.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
45454.82 |
43386.32 |
56886.68 |
34576.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
45454.82 |
43386.32 |
56886.68 |
34576.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.69 |
17.19 |
19.89 |
14.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
3.44 |
3.98 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
45903.51 |
43980.36 |
58418.83 |
35009.35 |
| 负债合计(万元) |
120.33 |
170.44 |
943.56 |
157.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
45783.18 |
43809.91 |
57475.27 |
34851.92 |
| 未分配利润(万元) |
-10718.51 |
-2691.78 |
2673.58 |
-3549.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.38 |
103.63 |
44.55 |
26.49 |
| 投资收益(万元) |
-1871.21 |
147.20 |
-149.84 |
1432.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4975.25 |
1787.33 |
6042.31 |
-2861.74 |
| 其它收入(万元) |
62.82 |
66.11 |
52.45 |
420.54 |
| 收入合计(万元) |
-6755.26 |
2104.27 |
5989.47 |
-982.49 |
| 管理人报酬(万元) |
116.99 |
202.76 |
98.21 |
53.25 |
| 托管费(万元) |
23.40 |
40.55 |
19.64 |
10.65 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
148.94 |
260.71 |
126.93 |
74.93 |
| 利润总额(万元) |
-6904.20 |
1843.56 |
5862.54 |
-1057.42 |
| 净利润(万元) |
-6904.20 |
1843.56 |
5862.54 |
-1057.42 |
