财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
618.28 |
392.09 |
1195.88 |
687.16 |
329.86 |
| 本期利润(万元) |
663.89 |
76.08 |
1323.95 |
693.75 |
533.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.35 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.13 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
11.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1739.97 |
0.00 |
1044.12 |
0.00 |
494.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4430.38 |
3854.46 |
3734.53 |
4853.09 |
4085.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.43 |
1.39 |
1.35 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
18.63 |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
11.98 |
| 累计净值增长率(%) |
64.67 |
0.00 |
38.81 |
0.00 |
13.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243.21 |
209.11 |
272.03 |
284.75 |
466.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4029.51 |
3365.78 |
3607.21 |
4698.66 |
7114.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4029.51 |
3365.78 |
3607.21 |
4698.66 |
7114.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
1.67 |
1.81 |
2.28 |
3.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
0.46 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4517.43 |
3756.59 |
4289.82 |
5197.90 |
7819.51 |
| 负债合计(万元) |
87.06 |
22.06 |
204.46 |
24.88 |
24.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4430.38 |
3734.53 |
4085.36 |
5173.02 |
7794.91 |
| 未分配利润(万元) |
1739.97 |
1044.12 |
494.95 |
82.61 |
-1495.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
2.53 |
1.39 |
4.52 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
629.70 |
1221.63 |
346.67 |
904.16 |
-371.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.61 |
128.07 |
204.07 |
173.90 |
-394.25 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
6.02 |
3.45 |
-38.67 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
677.19 |
1358.25 |
555.59 |
1043.91 |
-763.89 |
| 管理人报酬(万元) |
10.88 |
22.05 |
11.38 |
40.38 |
21.58 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
4.41 |
2.28 |
8.08 |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
7.53 |
7.95 |
16.03 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
13.30 |
34.30 |
21.66 |
64.87 |
35.75 |
| 利润总额(万元) |
663.89 |
1323.95 |
533.93 |
979.04 |
-799.64 |
| 净利润(万元) |
663.89 |
1323.95 |
533.93 |
979.04 |
-799.64 |
