我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-923.07 |
-405.38 |
-603.00 |
1313.33 |
452.98 |
| 本期利润(万元) |
1369.19 |
-799.64 |
-224.29 |
1850.09 |
-1492.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.02 |
0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1495.50 |
0.00 |
-216.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10449.58 |
7794.91 |
8450.67 |
8473.87 |
13158.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.91 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.37 |
180.31 |
4305.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
7114.05 |
8273.67 |
77966.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
7114.05 |
8273.67 |
77966.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.64 |
10.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.73 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
7819.51 |
8513.05 |
83226.20 |
| 负债合计(万元) |
24.60 |
39.18 |
2581.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7794.91 |
8473.87 |
80644.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1495.50 |
-216.53 |
3854.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
5.55 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
-371.80 |
1267.88 |
1231.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-394.25 |
536.76 |
2289.05 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
156.03 |
105.38 |
| 收入合计(万元) |
-763.89 |
1966.22 |
3629.23 |
| 管理人报酬(万元) |
21.58 |
80.34 |
33.76 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
16.07 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.71 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
35.75 |
116.13 |
52.92 |
| 利润总额(万元) |
-799.64 |
1850.09 |
3576.30 |
| 净利润(万元) |
-799.64 |
1850.09 |
3576.30 |
