财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4179.01 915.61 2201.39 1480.14 19.44
本期利润(万元) 3436.83 1631.04 1677.77 1424.32 2434.49
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.21 0.13 0.09 0.08
加权平均净值利润率(%) 32.12 0.00 12.64 0.00 9.32
期末可供分配利润(万元) 1545.31 0.00 505.22 0.00 -817.34
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.05 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 7074.22 8733.09 9954.14 11700.47 17871.58
期末基金份额净值(元) 1.28 1.26 1.05 1.03 0.96
本期净值增长率(%) 33.80 0.00 10.16 0.00 7.69
累计净值增长率(%) 27.95 0.00 5.35 0.00 -4.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 149.57 319.36 248.77 126.77 294.89
交易性金融资产(万元) 6772.48 9467.95 17779.51 24784.47 32010.18
其中:股票投资(万元) 6772.48 9467.95 17779.51 24784.47 32010.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.07 8.37 16.54 20.97 28.08
应付托管费(万元) 0.61 0.84 1.65 2.10 2.81
资产总计(万元) 7099.43 9990.02 18672.01 24928.28 32619.20
负债合计(万元) 25.21 35.89 800.43 59.44 110.74
所有者权益合计(万元) 7074.22 9954.14 17871.58 24868.84 32508.47
未分配利润(万元) 1545.31 505.22 -817.34 -7260.08 -4100.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.66 1.22 6.87 4.74 93.35
投资收益(万元) 4286.43 2262.49 312.23 -1744.78 -3246.98
公允价值变动收益(万元) -742.18 -523.62 2415.05 -1791.62 -1084.55
其它收入(万元) 23.24 18.01 3.93 3.87 333.64
收入合计(万元) 3571.15 1758.10 2738.07 -3527.79 -3904.55
管理人报酬(万元) 108.32 66.35 262.52 140.14 446.97
托管费(万元) 10.83 6.64 26.25 14.01 44.70
其它费用(万元) 14.80 7.34 14.80 8.45 16.04
费用合计(万元) 134.33 80.33 303.58 162.62 507.71
利润总额(万元) 3436.83 1677.77 2434.49 -3690.40 -4412.26
净利润(万元) 3436.83 1677.77 2434.49 -3690.40 -4412.26