我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -985.28 -1898.79 -2035.63 -3327.70 -518.10
本期利润(万元) 4150.05 -3690.40 -1875.39 -4412.26 -1890.71
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.11 -0.05 -0.08 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.12 0.00 -8.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7260.08 0.00 -4100.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 29222.59 24868.84 28857.93 32508.47 36999.58
期末基金份额净值(元) 0.91 0.77 0.83 0.89 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -12.84 0.00 -11.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.60 0.00 -11.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 126.77 294.89 6689.62
交易性金融资产(万元) 24784.47 32010.18 114538.18
其中:股票投资(万元) 24784.47 32010.18 114538.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.97 28.08 39.57
应付托管费(万元) 2.10 2.81 3.96
资产总计(万元) 24928.28 32619.20 123008.56
负债合计(万元) 59.44 110.74 4888.24
所有者权益合计(万元) 24868.84 32508.47 118120.32
未分配利润(万元) -7260.08 -4100.45 -4728.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.74 93.35 85.26
投资收益(万元) -1744.78 -3246.98 -1557.82
公允价值变动收益(万元) -1791.62 -1084.55 76.69
其它收入(万元) 3.87 333.64 123.06
收入合计(万元) -3527.79 -3904.55 -1272.81
管理人报酬(万元) 140.14 446.97 249.13
托管费(万元) 14.01 44.70 24.91
其它费用(万元) 8.45 16.04 9.15
费用合计(万元) 162.62 507.71 283.19
利润总额(万元) -3690.40 -4412.26 -1556.00
净利润(万元) -3690.40 -4412.26 -1556.00