财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1542.01 |
1129.15 |
4179.01 |
915.61 |
2201.39 |
| 本期利润(万元) |
464.38 |
-7.63 |
3436.83 |
1631.04 |
1677.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.34 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
0.00 |
32.12 |
0.00 |
12.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1623.11 |
0.00 |
1545.31 |
0.00 |
505.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6312.02 |
7794.13 |
7074.22 |
8733.09 |
9954.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
5.21 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
10.16 |
| 累计净值增长率(%) |
34.62 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
5.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.43 |
149.57 |
319.36 |
248.77 |
126.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5958.21 |
6772.48 |
9467.95 |
17779.51 |
24784.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5958.21 |
6772.48 |
9467.95 |
17779.51 |
24784.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
6.07 |
8.37 |
16.54 |
20.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.61 |
0.84 |
1.65 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
6386.46 |
7099.43 |
9990.02 |
18672.01 |
24928.28 |
| 负债合计(万元) |
74.43 |
25.21 |
35.89 |
800.43 |
59.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6312.02 |
7074.22 |
9954.14 |
17871.58 |
24868.84 |
| 未分配利润(万元) |
1623.11 |
1545.31 |
505.22 |
-817.34 |
-7260.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
3.66 |
1.22 |
6.87 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
1583.38 |
4286.43 |
2262.49 |
312.23 |
-1744.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1077.63 |
-742.18 |
-523.62 |
2415.05 |
-1791.62 |
| 其它收入(万元) |
4.88 |
23.24 |
18.01 |
3.93 |
3.87 |
| 收入合计(万元) |
512.65 |
3571.15 |
1758.10 |
2738.07 |
-3527.79 |
| 管理人报酬(万元) |
38.81 |
108.32 |
66.35 |
262.52 |
140.14 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
10.83 |
6.64 |
26.25 |
14.01 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
48.27 |
134.33 |
80.33 |
303.58 |
162.62 |
| 利润总额(万元) |
464.38 |
3436.83 |
1677.77 |
2434.49 |
-3690.40 |
| 净利润(万元) |
464.38 |
3436.83 |
1677.77 |
2434.49 |
-3690.40 |
