我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-616.56 |
-4570.18 |
-3753.43 |
7269.79 |
-816.48 |
| 本期利润(万元) |
23764.54 |
-5136.61 |
-449.76 |
-3348.07 |
-7077.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28673.66 |
0.00 |
-24919.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110907.03 |
69703.58 |
77627.89 |
83657.60 |
71763.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.71 |
0.76 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.15 |
0.00 |
-22.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1473.73 |
759.81 |
576.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
68218.71 |
82876.90 |
41638.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
68218.71 |
82876.90 |
41638.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.03 |
35.56 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
7.11 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
69760.48 |
83720.54 |
42426.58 |
| 负债合计(万元) |
56.90 |
62.94 |
34.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
69703.58 |
83657.60 |
42391.65 |
| 未分配利润(万元) |
-28673.66 |
-24919.63 |
-3985.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.44 |
58.58 |
16.12 |
| 投资收益(万元) |
-4371.67 |
7699.36 |
10648.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.43 |
-10617.86 |
-649.12 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
-13.50 |
-14.17 |
| 收入合计(万元) |
-4887.11 |
-2873.42 |
10001.15 |
| 管理人报酬(万元) |
193.65 |
366.93 |
198.86 |
| 托管费(万元) |
38.73 |
73.39 |
39.77 |
| 其它费用(万元) |
16.95 |
34.19 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
249.50 |
474.64 |
256.22 |
| 利润总额(万元) |
-5136.61 |
-3348.07 |
9744.93 |
| 净利润(万元) |
-5136.61 |
-3348.07 |
9744.93 |
