财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47393.40 |
11868.32 |
68612.04 |
52312.53 |
-5673.35 |
| 本期利润(万元) |
50541.89 |
-173.23 |
83594.18 |
84830.14 |
1061.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.00 |
0.49 |
0.55 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.69 |
0.00 |
44.06 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81245.32 |
0.00 |
50858.75 |
0.00 |
-17101.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183962.61 |
152255.49 |
214328.76 |
237230.29 |
142481.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.48 |
1.49 |
1.51 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
37.27 |
0.00 |
58.49 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
104.91 |
0.00 |
49.28 |
0.00 |
-5.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3138.37 |
2523.53 |
1393.01 |
1536.73 |
1473.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
181167.18 |
211881.80 |
141082.83 |
177408.04 |
68218.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
181167.18 |
211881.80 |
141082.83 |
177408.04 |
68218.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.08 |
29.32 |
17.17 |
35.32 |
30.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
9.77 |
5.72 |
9.31 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
184526.64 |
214473.45 |
142543.96 |
179009.95 |
69760.48 |
| 负债合计(万元) |
564.03 |
144.69 |
62.89 |
69.38 |
56.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
183962.61 |
214328.76 |
142481.07 |
178940.57 |
69703.58 |
| 未分配利润(万元) |
94185.38 |
70751.53 |
-7896.17 |
-11036.66 |
-28673.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
7.25 |
2.56 |
65.10 |
50.44 |
| 投资收益(万元) |
47520.22 |
68964.54 |
-5502.44 |
-3089.52 |
-4371.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3148.48 |
14982.14 |
6734.43 |
6259.88 |
-566.43 |
| 其它收入(万元) |
47.23 |
51.88 |
6.01 |
473.37 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
50720.24 |
84005.80 |
1240.56 |
3708.82 |
-4887.11 |
| 管理人报酬(万元) |
122.95 |
284.66 |
122.68 |
451.75 |
193.65 |
| 托管费(万元) |
40.98 |
94.89 |
40.89 |
92.59 |
38.73 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
32.08 |
15.92 |
30.10 |
16.95 |
| 费用合计(万元) |
178.36 |
411.62 |
179.49 |
574.64 |
249.50 |
| 利润总额(万元) |
50541.89 |
83594.18 |
1061.08 |
3134.18 |
-5136.61 |
| 净利润(万元) |
50541.89 |
83594.18 |
1061.08 |
3134.18 |
-5136.61 |
