财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.98 |
1112.58 |
313.59 |
347.62 |
77.91 |
| 本期利润(万元) |
-11694.97 |
9229.59 |
4630.47 |
3924.25 |
473.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.22 |
0.13 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17565.41 |
0.00 |
10265.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178978.84 |
94583.75 |
54276.25 |
52367.20 |
77106.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.57 |
1.53 |
1.40 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.51 |
0.00 |
40.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
831.10 |
7587.43 |
247.96 |
824.95 |
80.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
94399.16 |
48735.70 |
23620.36 |
10945.44 |
5295.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.18 |
7.62 |
4.15 |
1.52 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
1.91 |
1.04 |
0.38 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
95823.32 |
56359.92 |
23868.95 |
11778.55 |
5375.59 |
| 负债合计(万元) |
1239.57 |
3992.72 |
26.88 |
673.63 |
11.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
94583.75 |
52367.20 |
23842.07 |
11104.92 |
5363.99 |
| 未分配利润(万元) |
34150.88 |
15054.34 |
4869.20 |
2032.06 |
561.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
2.87 |
2.28 |
0.65 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
1639.68 |
803.15 |
1349.78 |
429.57 |
3073.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8117.02 |
3576.62 |
-48.17 |
413.62 |
1353.31 |
| 其它收入(万元) |
496.74 |
235.58 |
753.71 |
47.21 |
-356.76 |
| 收入合计(万元) |
9398.19 |
3996.54 |
1397.51 |
828.89 |
3338.10 |
| 管理人报酬(万元) |
116.92 |
49.55 |
42.73 |
8.36 |
30.30 |
| 托管费(万元) |
29.23 |
12.39 |
10.68 |
2.09 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
7.46 |
15.03 |
7.62 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
168.59 |
72.30 |
73.31 |
19.62 |
59.47 |
| 利润总额(万元) |
9229.59 |
3924.25 |
1324.19 |
809.27 |
3278.63 |
| 净利润(万元) |
9229.59 |
3924.25 |
1324.19 |
809.27 |
3278.63 |
