财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
206.26
395.65
255.23
1925.32
97.48
本期利润(万元)
1100.88
809.27
577.49
3278.63
-231.27
加权平均份额本期利润(元)
0.03
0.11
0.09
0.23
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
9.72
0.00
22.76
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1975.27
0.00
561.12
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.22
0.00
0.12
0.00
期末基金资产净值(万元)
38384.99
11104.92
9038.33
5363.99
5652.35
期末基金份额净值(元)
1.28
1.22
1.19
1.12
1.04
本期净值增长率(%)
0.00
9.60
0.00
12.56
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
22.40
0.00
11.68
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
824.95
80.02
2676.47
交易性金融资产(万元)
10945.44
5295.57
6953.03
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.52
0.88
1.37
应付托管费(万元)
0.38
0.22
0.34
资产总计(万元)
11778.55
5375.59
9629.50
负债合计(万元)
673.63
11.60
2593.11
所有者权益合计(万元)
11104.92
5363.99
7036.39
未分配利润(万元)
2032.06
561.12
553.52
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.65
10.66
10.55
投资收益(万元)
429.57
3073.74
2936.53
公允价值变动收益(万元)
413.62
1353.31
1375.57
其它收入(万元)
47.21
-356.76
-370.06
收入合计(万元)
828.89
3338.10
3200.16
管理人报酬(万元)
8.36
30.30
24.37
托管费(万元)
2.09
7.57
6.09
其它费用(万元)
7.62
10.53
11.37
费用合计(万元)
19.62
59.47
52.41
利润总额(万元)
809.27
3278.63
3147.75
净利润(万元)
809.27
3278.63
3147.75
