财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 679.31 419.98 1112.58 313.59 347.62
本期利润(万元) 21900.31 -11694.97 9229.59 4630.47 3924.25
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.12 0.22 0.13 0.10
加权平均净值利润率(%) 11.11 0.00 15.57 0.00 7.75
期末可供分配利润(万元) 50168.54 0.00 17565.41 0.00 10265.07
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.29 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 308018.13 178978.84 94583.75 54276.25 52367.20
期末基金份额净值(元) 1.83 1.53 1.57 1.53 1.40
本期净值增长率(%) 16.87 0.00 24.55 0.00 11.69
累计净值增长率(%) 82.92 0.00 56.51 0.00 40.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6822.77 831.10 7587.43 247.96 824.95
交易性金融资产(万元) 305702.35 94399.16 48735.70 23620.36 10945.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 47.20 16.18 7.62 4.15 1.52
应付托管费(万元) 11.80 4.04 1.91 1.04 0.38
资产总计(万元) 312534.19 95823.32 56359.92 23868.95 11778.55
负债合计(万元) 4516.06 1239.57 3992.72 26.88 673.63
所有者权益合计(万元) 308018.13 94583.75 52367.20 23842.07 11104.92
未分配利润(万元) 139625.26 34150.88 15054.34 4869.20 2032.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.51 4.84 2.87 2.28 0.65
投资收益(万元) 1002.05 1639.68 803.15 1349.78 429.57
公允价值变动收益(万元) 21221.00 8117.02 3576.62 -48.17 413.62
其它收入(万元) -873.85 496.74 235.58 753.71 47.21
收入合计(万元) 22161.22 9398.19 3996.54 1397.51 828.89
管理人报酬(万元) 194.84 116.92 49.55 42.73 8.36
托管费(万元) 48.71 29.23 12.39 10.68 2.09
其它费用(万元) 13.75 16.54 7.46 15.03 7.62
费用合计(万元) 260.90 168.59 72.30 73.31 19.62
利润总额(万元) 21900.31 9229.59 3924.25 1324.19 809.27
净利润(万元) 21900.31 9229.59 3924.25 1324.19 809.27