我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-282.45 |
-169.16 |
-77.53 |
1518.72 |
1650.15 |
| 本期利润(万元) |
5440.15 |
-1479.53 |
-525.03 |
857.50 |
3538.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.12 |
-0.05 |
0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1988.27 |
0.00 |
-317.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27382.66 |
11957.33 |
11105.13 |
11528.57 |
9741.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.86 |
0.93 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.39 |
188.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
11755.14 |
11356.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
11755.14 |
11356.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.90 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
11985.63 |
11545.64 |
| 负债合计(万元) |
28.30 |
17.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
11957.33 |
11528.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1988.27 |
-317.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
29.59 |
| 投资收益(万元) |
-129.16 |
1463.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1310.37 |
-661.22 |
| 其它收入(万元) |
-1.95 |
115.41 |
| 收入合计(万元) |
-1440.88 |
947.39 |
| 管理人报酬(万元) |
28.09 |
71.14 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
7.11 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
38.66 |
89.89 |
| 利润总额(万元) |
-1479.53 |
857.50 |
| 净利润(万元) |
-1479.53 |
857.50 |
