财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2129.51 |
328.36 |
1023.67 |
1175.17 |
-365.04 |
| 本期利润(万元) |
-2787.04 |
-18153.83 |
495.63 |
3429.77 |
-1016.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
0.01 |
0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20281.41 |
0.00 |
11882.55 |
0.00 |
4040.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164878.91 |
108276.89 |
92400.16 |
83591.70 |
36842.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.13 |
1.34 |
1.38 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.62 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
-1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
26.49 |
0.00 |
34.02 |
0.00 |
24.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2185.95 |
447.64 |
287.78 |
520.05 |
230.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
164380.37 |
92175.24 |
36661.20 |
41005.53 |
11755.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
164380.37 |
92175.24 |
36661.20 |
41005.53 |
11755.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.61 |
42.59 |
14.93 |
17.49 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
4.26 |
1.49 |
1.75 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
166572.06 |
92622.88 |
36948.98 |
41525.67 |
11985.63 |
| 负债合计(万元) |
1693.15 |
222.72 |
106.02 |
93.72 |
28.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
164878.91 |
92400.16 |
36842.96 |
41431.95 |
11957.33 |
| 未分配利润(万元) |
34533.31 |
23454.57 |
7197.36 |
8686.36 |
-1988.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
2.98 |
1.12 |
2.22 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
-2084.28 |
1095.92 |
-256.37 |
2061.91 |
-129.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-657.53 |
-528.04 |
-651.86 |
1454.31 |
-1310.37 |
| 其它收入(万元) |
276.50 |
249.04 |
0.56 |
861.43 |
-1.95 |
| 收入合计(万元) |
-2463.03 |
819.90 |
-906.55 |
4379.87 |
-1440.88 |
| 管理人报酬(万元) |
286.44 |
280.25 |
93.29 |
97.98 |
28.09 |
| 托管费(万元) |
28.64 |
28.02 |
9.33 |
9.80 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
16.00 |
7.74 |
15.60 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
324.01 |
324.27 |
110.35 |
123.37 |
38.66 |
| 利润总额(万元) |
-2787.04 |
495.63 |
-1016.90 |
4256.50 |
-1479.53 |
| 净利润(万元) |
-2787.04 |
495.63 |
-1016.90 |
4256.50 |
-1479.53 |
