嘉实国证通信ETF(159695)_财务情况

嘉实国证通信ETF159695JIASHI GUOZHENG COMMUNICATION TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	10474.81	2140.51	6755.59	2750.99	184.38
本期利润(万元)	27771.37	1786.31	10255.16	5402.34	488.74
加权平均份额本期利润(元)	1.46	0.10	0.98	0.53	0.06
加权平均净值利润率(%)	51.82	0.00	61.79	0.00	4.75
期末可供分配利润(万元)	36776.76	0.00	11726.10	0.00	1867.97
期末可供分配份额利润(元)	1.24	0.00	0.74	0.00	0.22
期末基金资产净值(万元)	108398.12	43657.03	35637.23	27590.09	10883.64
期末基金份额净值(元)	3.65	2.36	2.24	1.93	1.30
本期净值增长率(%)	62.75	0.00	85.18	0.00	7.16
累计净值增长率(%)	265.21	0.00	124.40	0.00	29.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1433.61	378.76	156.06	110.83	109.15
交易性金融资产(万元)	108067.37	35385.73	10765.87	8713.58	7693.45
其中：股票投资(万元)	108049.77	35379.76	10765.87	8713.58	7693.45
其中：债券投资(万元)	17.60	5.97	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.69	12.85	4.30	3.87	4.02
应付托管费(万元)	7.14	2.57	0.86	0.77	0.80
资产总计(万元)	109758.66	35810.93	11043.14	8844.82	7829.21
负债合计(万元)	1360.54	173.71	159.51	21.34	43.20
所有者权益合计(万元)	108398.12	35637.23	10883.64	8823.48	7786.01
未分配利润(万元)	78716.91	19756.02	2502.43	1542.27	4.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.58	1.52	0.47	1.76	0.97
投资收益(万元)	10531.05	6824.51	217.84	738.97	-76.30
公允价值变动收益(万元)	17296.57	3499.58	304.36	1296.39	356.05
其它收入(万元)	106.06	42.43	1.33	86.22	66.15
收入合计(万元)	27935.25	10368.03	524.00	2123.33	346.87
管理人报酬(万元)	130.86	82.56	25.33	46.47	25.25
托管费(万元)	26.17	16.51	5.07	9.29	5.05
其它费用(万元)	6.84	13.80	4.86	9.80	5.97
费用合计(万元)	163.88	112.87	35.25	65.56	36.27
利润总额(万元)	27771.37	10255.16	488.74	2057.77	310.60
净利润(万元)	27771.37	10255.16	488.74	2057.77	310.60

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