我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.78 |
-45.45 |
-75.59 |
27.54 |
20.32 |
| 本期利润(万元) |
1200.80 |
310.60 |
468.61 |
-302.64 |
-320.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-340.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9262.28 |
7786.01 |
13849.61 |
6440.35 |
6119.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.01 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.15 |
137.56 |
117.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
7693.45 |
6316.50 |
3317.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
7693.45 |
6316.50 |
3317.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
2.47 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.49 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
7829.21 |
6505.27 |
3810.39 |
| 负债合计(万元) |
43.20 |
64.92 |
52.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7786.01 |
6440.35 |
3757.67 |
| 未分配利润(万元) |
4.80 |
-340.85 |
376.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
10.81 |
9.78 |
| 投资收益(万元) |
-76.30 |
-21.31 |
14.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.05 |
-330.17 |
269.02 |
| 其它收入(万元) |
66.15 |
88.60 |
80.65 |
| 收入合计(万元) |
346.87 |
-252.08 |
374.27 |
| 管理人报酬(万元) |
25.25 |
30.23 |
17.63 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
6.05 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
14.27 |
1.45 |
| 费用合计(万元) |
36.27 |
50.55 |
22.60 |
| 利润总额(万元) |
310.60 |
-302.64 |
351.67 |
| 净利润(万元) |
310.60 |
-302.64 |
351.67 |
