我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1051.64 |
-2388.29 |
-908.53 |
| 本期利润(万元) |
-1283.28 |
-5538.99 |
-3899.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4006.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22355.22 |
27588.16 |
36701.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
636.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
26909.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
26909.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
27653.10 |
| 负债合计(万元) |
64.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
27588.16 |
| 未分配利润(万元) |
-4006.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.39 |
| 投资收益(万元) |
-2297.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3150.70 |
| 其它收入(万元) |
-7.22 |
| 收入合计(万元) |
-5431.15 |
| 管理人报酬(万元) |
80.50 |
| 托管费(万元) |
16.10 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
107.84 |
| 利润总额(万元) |
-5538.99 |
| 净利润(万元) |
-5538.99 |
