财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10503.29 |
-957.06 |
-1817.10 |
-62.26 |
-2451.44 |
| 本期利润(万元) |
-37036.34 |
-10129.22 |
-89.16 |
1807.20 |
-3354.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.45 |
-0.20 |
-0.00 |
0.08 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-43.70 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23567.77 |
0.00 |
-1890.12 |
0.00 |
-6903.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78642.90 |
119285.67 |
12549.35 |
17899.13 |
29935.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
1.08 |
1.04 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.79 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.47 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-11.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
888.18 |
228.81 |
506.37 |
416.72 |
402.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
77488.87 |
12303.60 |
29355.36 |
20334.48 |
19452.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
77488.87 |
12303.60 |
29355.36 |
20334.48 |
19452.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.47 |
5.71 |
13.34 |
8.97 |
8.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
1.14 |
2.67 |
1.79 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
78759.11 |
12574.63 |
30025.96 |
20787.30 |
19892.70 |
| 负债合计(万元) |
116.21 |
25.29 |
90.87 |
58.58 |
34.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
78642.90 |
12549.35 |
29935.09 |
20728.72 |
19858.59 |
| 未分配利润(万元) |
-16651.54 |
504.91 |
-3709.35 |
-2665.72 |
-5935.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
4.60 |
3.01 |
23.37 |
18.07 |
| 投资收益(万元) |
-10830.65 |
-1935.26 |
-2628.93 |
-2154.82 |
-1467.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26533.05 |
1727.94 |
-903.49 |
2408.51 |
-1338.11 |
| 其它收入(万元) |
582.53 |
292.37 |
280.59 |
39.47 |
15.66 |
| 收入合计(万元) |
-36775.48 |
89.66 |
-3248.81 |
316.53 |
-2771.90 |
| 管理人报酬(万元) |
205.61 |
122.76 |
74.79 |
108.93 |
57.09 |
| 托管费(万元) |
41.12 |
24.55 |
14.96 |
21.79 |
11.42 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
31.50 |
16.36 |
33.00 |
15.91 |
| 费用合计(万元) |
260.86 |
178.82 |
106.12 |
163.79 |
84.48 |
| 利润总额(万元) |
-37036.34 |
-89.16 |
-3354.93 |
152.74 |
-2856.37 |
| 净利润(万元) |
-37036.34 |
-89.16 |
-3354.93 |
152.74 |
-2856.37 |
