财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.72 |
6943.47 |
3136.97 |
3760.69 |
312.00 |
| 本期利润(万元) |
-4571.51 |
2533.87 |
5099.27 |
8060.92 |
1839.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-468.35 |
0.00 |
-3837.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96784.72 |
117348.08 |
113483.64 |
115306.59 |
155146.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.00 |
1.09 |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1355.67 |
2577.92 |
1853.22 |
381.29 |
330.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
115933.87 |
114002.35 |
45281.63 |
27569.87 |
23268.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
115933.87 |
114002.35 |
45281.63 |
27569.87 |
23268.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.28 |
51.45 |
18.50 |
11.76 |
9.72 |
| 应付托管费(万元) |
10.26 |
10.29 |
3.70 |
2.35 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
118066.92 |
120667.21 |
47221.34 |
28231.16 |
23763.12 |
| 负债合计(万元) |
718.84 |
5360.62 |
117.98 |
220.15 |
191.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
117348.08 |
115306.59 |
47103.36 |
28011.01 |
23571.94 |
| 未分配利润(万元) |
-468.35 |
4090.16 |
-2363.07 |
-6105.42 |
-3644.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.12 |
8.77 |
12.14 |
2.68 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
6712.18 |
3309.47 |
-1646.67 |
-154.34 |
-495.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4409.60 |
4300.23 |
3112.44 |
-1417.54 |
-3699.08 |
| 其它收入(万元) |
1056.19 |
917.27 |
93.92 |
42.89 |
-317.16 |
| 收入合计(万元) |
3234.07 |
8399.96 |
1562.88 |
-1515.82 |
-4638.59 |
| 管理人报酬(万元) |
545.14 |
263.25 |
153.87 |
64.83 |
70.94 |
| 托管费(万元) |
109.03 |
52.65 |
30.77 |
12.97 |
14.19 |
| 其它费用(万元) |
46.04 |
23.15 |
36.42 |
18.54 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
700.20 |
339.04 |
221.06 |
96.34 |
102.38 |
| 利润总额(万元) |
2533.87 |
8060.92 |
1341.81 |
-1612.16 |
-4740.97 |
| 净利润(万元) |
2533.87 |
8060.92 |
1341.81 |
-1612.16 |
-4740.97 |
