我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.76 |
-338.88 |
-10.33 |
939.72 |
102.91 |
| 本期利润(万元) |
-476.01 |
-372.55 |
-309.87 |
1018.08 |
-210.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.25 |
-0.24 |
0.26 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-268.16 |
0.00 |
187.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2009.96 |
1924.95 |
1090.84 |
1480.60 |
1961.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.88 |
0.91 |
1.15 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.34 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.87 |
38.54 |
17.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1898.54 |
1463.84 |
1974.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1898.54 |
1463.84 |
1974.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2002.65 |
1504.41 |
2577.34 |
| 负债合计(万元) |
77.70 |
23.82 |
89.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1924.95 |
1480.60 |
2487.54 |
| 未分配利润(万元) |
-268.16 |
187.49 |
294.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
10.39 |
10.14 |
| 投资收益(万元) |
-320.92 |
925.44 |
878.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.66 |
78.36 |
182.99 |
| 其它收入(万元) |
-15.74 |
78.45 |
31.58 |
| 收入合计(万元) |
-370.16 |
1092.63 |
1102.91 |
| 管理人报酬(万元) |
0.99 |
4.36 |
2.69 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
1.45 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
1.07 |
15.25 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
2.39 |
74.56 |
49.07 |
| 利润总额(万元) |
-372.55 |
1018.08 |
1053.83 |
| 净利润(万元) |
-372.55 |
1018.08 |
1053.83 |
