我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -616.09 -1485.01 -1118.90 -1217.62 -48.58
本期利润(万元) 1087.74 -797.56 -294.21 -2214.88 -877.90
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.07 -0.03 -0.27 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.73 0.00 -35.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5331.13 0.00 -4323.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.48 0.00 -0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 6667.54 5727.03 6381.54 6554.55 6163.60
期末基金份额净值(元) 0.62 0.52 0.57 0.60 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 -14.04 0.00 -29.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -48.21 0.00 -39.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 14.73 59.51 21.83 28.35 52.51
交易性金融资产(万元) 5699.37 6549.71 6565.58 5408.64 6375.49
其中:股票投资(万元) 5699.37 6549.71 6565.58 5408.64 6375.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.40 2.79 2.66 2.28 2.59
应付托管费(万元) 0.48 0.56 0.53 0.46 0.52
资产总计(万元) 5738.57 6621.97 6607.04 5473.57 6456.14
负债合计(万元) 11.54 67.42 18.06 44.23 45.26
所有者权益合计(万元) 5727.03 6554.55 6588.98 5429.34 6410.89
未分配利润(万元) -5331.13 -4323.61 -1709.18 -948.82 1052.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.41 0.57 0.32 1.10 0.65
投资收益(万元) -1468.70 -1159.73 -383.27 -561.39 -387.42
公允价值变动收益(万元) 687.45 -997.25 -27.24 -1162.90 325.43
其它收入(万元) 16.46 8.16 1.25 15.37 4.12
收入合计(万元) -764.38 -2148.26 -408.94 -1707.82 -57.21
管理人报酬(万元) 15.63 31.34 14.93 27.70 14.94
托管费(万元) 3.13 6.27 2.99 5.54 2.99
其它费用(万元) 14.42 29.00 14.38 29.00 14.38
费用合计(万元) 33.18 66.61 32.30 62.24 32.31
利润总额(万元) -797.56 -2214.88 -441.24 -1770.06 -89.53
净利润(万元) -797.56 -2214.88 -441.24 -1770.06 -89.53