财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1476.44 |
499.32 |
1068.81 |
387.79 |
-2.98 |
| 本期利润(万元) |
1978.76 |
131.67 |
2054.64 |
1954.89 |
33.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.89 |
0.00 |
33.24 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
842.70 |
0.00 |
-1316.75 |
0.00 |
-3921.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6260.86 |
5839.22 |
6441.41 |
7137.91 |
5696.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
39.17 |
0.00 |
39.73 |
0.00 |
-0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
15.55 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-40.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.38 |
25.70 |
24.70 |
15.59 |
14.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6217.47 |
6418.38 |
5669.93 |
6272.60 |
5699.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
6217.47 |
6418.38 |
5669.93 |
6272.60 |
5699.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.87 |
2.27 |
2.77 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.57 |
0.45 |
0.55 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6361.24 |
6490.85 |
5708.65 |
6321.13 |
5738.57 |
| 负债合计(万元) |
100.38 |
49.44 |
12.26 |
35.79 |
11.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6260.86 |
6441.41 |
5696.39 |
6285.34 |
5727.03 |
| 未分配利润(万元) |
842.70 |
-1316.75 |
-3921.77 |
-4292.82 |
-5331.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.20 |
0.83 |
0.41 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
1127.50 |
28.32 |
-1804.70 |
-1468.70 |
-1159.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
985.83 |
36.94 |
1899.20 |
687.45 |
-997.25 |
| 其它收入(万元) |
6.95 |
0.03 |
33.74 |
16.46 |
8.16 |
| 收入合计(万元) |
2120.74 |
65.50 |
129.07 |
-764.38 |
-2148.26 |
| 管理人报酬(万元) |
30.92 |
14.30 |
31.94 |
15.63 |
31.34 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
2.86 |
6.39 |
3.13 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
29.00 |
14.38 |
29.00 |
14.42 |
29.00 |
| 费用合计(万元) |
66.10 |
31.54 |
67.33 |
33.18 |
66.61 |
| 利润总额(万元) |
2054.64 |
33.96 |
61.75 |
-797.56 |
-2214.88 |
| 净利润(万元) |
2054.64 |
33.96 |
61.75 |
-797.56 |
-2214.88 |
