我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.79 |
-95.83 |
-116.93 |
-741.08 |
-102.57 |
| 本期利润(万元) |
1188.42 |
-57.04 |
106.32 |
909.42 |
-1241.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.01 |
0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2867.53 |
0.00 |
-3011.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9193.41 |
8380.87 |
8847.34 |
9037.21 |
9341.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.76 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.38 |
83.89 |
120.33 |
152.84 |
168.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8316.46 |
8965.60 |
10868.55 |
9910.66 |
12591.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
8316.46 |
8965.60 |
10868.55 |
9910.66 |
12591.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.38 |
4.03 |
3.91 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.53 |
0.63 |
0.61 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
8391.02 |
9054.22 |
11017.82 |
10083.85 |
12791.40 |
| 负债合计(万元) |
10.15 |
17.01 |
11.17 |
20.86 |
14.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
8380.87 |
9037.21 |
11006.65 |
10062.99 |
12777.36 |
| 未分配利润(万元) |
-2867.53 |
-3011.20 |
-1541.76 |
-4285.41 |
-2571.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.51 |
0.93 |
2.36 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
-60.59 |
-662.61 |
-210.57 |
-802.68 |
-333.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.79 |
1650.50 |
2699.08 |
-3979.04 |
-2533.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.10 |
-1.63 |
-0.81 |
| 收入合计(万元) |
-21.39 |
989.29 |
2489.34 |
-4780.99 |
-2867.09 |
| 管理人报酬(万元) |
19.24 |
45.75 |
24.14 |
55.18 |
30.09 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
7.12 |
3.76 |
8.58 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
13.43 |
27.00 |
13.39 |
31.00 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
35.65 |
79.87 |
41.29 |
94.76 |
50.14 |
| 利润总额(万元) |
-57.04 |
909.42 |
2448.06 |
-4875.75 |
-2917.23 |
| 净利润(万元) |
-57.04 |
909.42 |
2448.06 |
-4875.75 |
-2917.23 |
