我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.35 |
-1720.53 |
-1021.53 |
-867.25 |
192.82 |
| 本期利润(万元) |
3016.70 |
-1977.37 |
-316.27 |
-2829.60 |
-2289.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15066.42 |
0.00 |
-13815.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20450.10 |
17886.61 |
19305.43 |
20937.63 |
21966.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.54 |
0.59 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.72 |
0.00 |
-39.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.21 |
252.57 |
315.40 |
283.59 |
612.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
17643.47 |
20688.78 |
23879.80 |
24958.99 |
33361.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
17643.47 |
20688.78 |
23879.80 |
24943.14 |
33361.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.64 |
2.96 |
3.31 |
4.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.88 |
0.99 |
1.10 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
17914.57 |
20965.48 |
24235.18 |
25281.45 |
34024.76 |
| 负债合计(万元) |
27.97 |
27.85 |
83.19 |
40.00 |
302.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
17886.61 |
20937.63 |
24151.99 |
25241.45 |
33722.50 |
| 未分配利润(万元) |
-15066.42 |
-13815.39 |
-10701.04 |
-11411.58 |
-6130.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
76.97 |
37.55 |
59.25 |
24.56 |
| 投资收益(万元) |
-1707.00 |
-874.45 |
-179.72 |
-5133.26 |
-5215.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.84 |
-1962.35 |
490.56 |
-3417.54 |
2191.83 |
| 其它收入(万元) |
9.90 |
12.07 |
9.42 |
149.25 |
115.69 |
| 收入合计(万元) |
-1941.47 |
-2747.76 |
357.81 |
-8342.29 |
-2883.01 |
| 管理人报酬(万元) |
14.20 |
35.66 |
18.85 |
47.30 |
26.17 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
11.89 |
6.28 |
15.77 |
8.72 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
34.03 |
16.88 |
34.04 |
16.88 |
| 费用合计(万元) |
35.89 |
81.84 |
42.14 |
97.30 |
51.86 |
| 利润总额(万元) |
-1977.37 |
-2829.60 |
315.68 |
-8439.60 |
-2934.87 |
| 净利润(万元) |
-1977.37 |
-2829.60 |
315.68 |
-8439.60 |
-2934.87 |
