财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7482.60 |
6237.96 |
15193.04 |
10033.25 |
169.46 |
| 本期利润(万元) |
6117.50 |
-1301.43 |
20106.13 |
16424.30 |
3456.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.48 |
0.34 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
16.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12489.03 |
0.00 |
3317.29 |
0.00 |
-6121.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75305.62 |
54856.68 |
54015.98 |
59389.21 |
21131.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.22 |
1.20 |
1.15 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
13.68 |
0.00 |
81.21 |
0.00 |
16.67 |
| 累计净值增长率(%) |
36.91 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
-22.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
792.31 |
375.26 |
207.72 |
207.80 |
259.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
74785.49 |
53623.40 |
20926.60 |
21627.80 |
17643.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
74785.49 |
53623.40 |
20926.60 |
21627.80 |
17643.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.11 |
8.02 |
2.55 |
2.96 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
2.67 |
0.85 |
0.99 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
79159.42 |
54622.57 |
21228.64 |
21891.77 |
17914.57 |
| 负债合计(万元) |
3853.80 |
606.59 |
97.06 |
23.21 |
27.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
75305.62 |
54015.98 |
21131.58 |
21868.56 |
17886.61 |
| 未分配利润(万元) |
20302.59 |
9162.96 |
-6121.45 |
-11034.47 |
-15066.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
1.39 |
0.39 |
13.01 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
7283.91 |
15016.77 |
179.42 |
-2002.85 |
-1707.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1365.10 |
4913.09 |
3287.47 |
3713.53 |
-256.84 |
| 其它收入(万元) |
285.56 |
287.90 |
25.89 |
180.48 |
9.90 |
| 收入合计(万元) |
6205.60 |
20219.15 |
3493.17 |
1904.17 |
-1941.47 |
| 管理人报酬(万元) |
55.27 |
60.74 |
15.27 |
29.24 |
14.20 |
| 托管费(万元) |
18.42 |
20.25 |
5.09 |
9.75 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
32.03 |
15.89 |
32.03 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
88.10 |
113.02 |
36.24 |
71.05 |
35.89 |
| 利润总额(万元) |
6117.50 |
20106.13 |
3456.93 |
1833.11 |
-1977.37 |
| 净利润(万元) |
6117.50 |
20106.13 |
3456.93 |
1833.11 |
-1977.37 |
