资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3031.14 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.40 3.39%
其他资产 113.58 3.49%
资产总值:3255.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.87 321.88 10.27%
阿里巴巴-W 09988 3.30 301.97 9.63%
中际旭创 300308 0.29 234.45 7.48%
新易盛 300502 0.41 161.05 5.14%
美团-W 03690 1.90 116.70 3.72%
小米集团-W 01810 5.28 114.40 3.65%
北方华创 002371 0.17 102.56 3.27%
中芯国际 00981 1.90 98.92 3.16%
立讯精密 002475 1.90 93.92 3.00%
百济神州 06160 0.45 87.07 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 51.67%
可选消费 0.04 13.36%
电信服务 0.03 10.27%
信息技术 0.03 9.96%
医疗保健 0.02 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.75%
批发和零售业 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 419.10 10.01%
腾讯控股 00700 0.98 365.84 8.74%
阿里巴巴-W 09988 3.72 300.00 7.17%
新易盛 300502 0.46 281.65 6.73%
北方华创 002371 0.20 173.82 4.15%
中芯国际 00981 2.15 166.94 3.99%
海光信息 688041 0.41 153.38 3.66%
立讯精密 002475 2.13 149.95 3.58%
东山精密 002384 0.57 149.54 3.57%
京东方A 000725 16.19 140.53 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 61.74%
可选消费 0.04 10.20%
电信服务 0.04 8.74%
信息技术 0.04 8.62%
医疗保健 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.14%
批发和零售业 0.00 0.26%