资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5221.29 96.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 164.60 3.06%
其他资产 1.21 0.02%
资产总值:5387.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.09 465.81 8.66%
阿里巴巴-W 09988 4.30 451.81 8.40%
中际旭创 300308 0.70 398.59 7.41%
小米集团-W 01810 11.56 324.17 6.03%
美团-W 03690 3.88 283.88 5.28%
立讯精密 002475 4.26 209.85 3.90%
恒瑞医药 600276 3.73 205.97 3.83%
药明康德 603259 2.07 203.07 3.77%
中芯国际 00981 4.00 179.06 3.33%
海光信息 688041 0.79 165.37 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 46.16%
可选消费 0.07 13.67%
信息技术 0.06 11.31%
电信服务 0.05 8.98%
医疗保健 0.04 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.33%
科学研究和技术服务业 0.02 3.77%
批发和零售业 0.00 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.20 649.23 9.69%
阿里巴巴-W 09988 4.74 611.36 9.13%
中际旭创 300308 0.77 469.70 7.01%
小米集团-W 01810 12.76 452.94 6.76%
美团-W 03690 4.28 398.96 5.96%
中芯国际 00981 4.40 283.95 4.24%
立讯精密 002475 4.70 266.54 3.98%
恒瑞医药 600276 4.12 245.43 3.66%
药明康德 603259 2.28 206.66 3.09%
海光信息 688041 0.85 190.82 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 43.71%
可选消费 0.10 15.09%
信息技术 0.09 12.97%
电信服务 0.07 10.06%
医疗保健 0.04 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.99%
科学研究和技术服务业 0.02 3.09%
批发和零售业 0.00 0.47%