资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4072.64 97.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116.48 2.78%
其他资产 3.06 0.07%
资产总值:4192.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 419.10 10.01%
腾讯控股 00700 0.98 365.84 8.74%
阿里巴巴-W 09988 3.72 300.00 7.17%
新易盛 300502 0.46 281.65 6.73%
北方华创 002371 0.20 173.82 4.15%
中芯国际 00981 2.15 166.94 3.99%
海光信息 688041 0.41 153.38 3.66%
立讯精密 002475 2.13 149.95 3.58%
东山精密 002384 0.57 149.54 3.57%
京东方A 000725 16.19 140.53 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 61.74%
可选消费 0.04 10.20%
电信服务 0.04 8.74%
信息技术 0.04 8.62%
医疗保健 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.14%
批发和零售业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.09 465.81 8.66%
阿里巴巴-W 09988 4.30 451.81 8.40%
中际旭创 300308 0.70 398.59 7.41%
小米集团-W 01810 11.56 324.17 6.03%
美团-W 03690 3.88 283.88 5.28%
立讯精密 002475 4.26 209.85 3.90%
恒瑞医药 600276 3.73 205.97 3.83%
药明康德 603259 2.07 203.07 3.77%
中芯国际 00981 4.00 179.06 3.33%
海光信息 688041 0.79 165.37 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 46.16%
可选消费 0.07 13.67%
信息技术 0.06 11.31%
电信服务 0.05 8.98%
医疗保健 0.04 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.33%
科学研究和技术服务业 0.02 3.77%
批发和零售业 0.00 0.48%