资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6502.04 95.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 305.51 4.49%
其他资产 1.10 0.02%
资产总值:6808.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.20 649.23 9.69%
阿里巴巴-W 09988 4.74 611.36 9.13%
中际旭创 300308 0.77 469.70 7.01%
小米集团-W 01810 12.76 452.94 6.76%
美团-W 03690 4.28 398.96 5.96%
中芯国际 00981 4.40 283.95 4.24%
立讯精密 002475 4.70 266.54 3.98%
恒瑞医药 600276 4.12 245.43 3.66%
药明康德 603259 2.28 206.66 3.09%
海光信息 688041 0.85 190.82 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 43.71%
可选消费 0.10 15.09%
信息技术 0.09 12.97%
电信服务 0.07 10.06%
医疗保健 0.04 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.99%
科学研究和技术服务业 0.02 3.09%
批发和零售业 0.00 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.65 913.03 11.04%
腾讯控股 00700 1.28 774.79 9.37%
小米集团-W 01810 11.16 550.20 6.65%
中际旭创 300308 1.20 484.42 5.86%
美团-W 03690 3.77 359.30 4.34%
立讯精密 002475 4.66 301.46 3.64%
中芯国际 00981 3.85 279.62 3.38%
药明康德 603259 2.30 257.67 3.12%
北方华创 002371 0.47 211.03 2.55%
中兴通讯 000063 4.33 197.62 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 42.95%
可选消费 0.13 15.38%
信息技术 0.11 13.06%
电信服务 0.08 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.42%
医疗保健 0.04 4.76%
科学研究和技术服务业 0.03 3.12%
金融业 0.01 1.30%
批发和零售业 0.00 0.59%