我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.21 |
-132.87 |
-63.79 |
342.90 |
-147.67 |
| 本期利润(万元) |
1029.55 |
-1145.23 |
-286.65 |
674.34 |
-666.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.18 |
-0.06 |
0.17 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3156.72 |
0.00 |
-1003.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5472.53 |
4584.29 |
5408.41 |
2937.48 |
3126.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.59 |
0.70 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.78 |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.60 |
76.91 |
19.06 |
12.68 |
11.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4581.65 |
2929.32 |
2875.97 |
3187.06 |
4552.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4581.65 |
2929.32 |
2875.97 |
3187.06 |
4552.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
1.30 |
1.15 |
1.37 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.26 |
0.23 |
0.27 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
4592.80 |
3021.70 |
2900.41 |
3203.12 |
4576.32 |
| 负债合计(万元) |
8.51 |
84.22 |
21.96 |
7.93 |
19.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4584.29 |
2937.48 |
2878.45 |
3195.18 |
4556.43 |
| 未分配利润(万元) |
-3156.72 |
-1003.53 |
-112.56 |
-1545.83 |
-1334.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.19 |
0.09 |
17.36 |
17.29 |
| 投资收益(万元) |
-115.13 |
349.84 |
982.30 |
-2009.76 |
-1169.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1012.36 |
331.44 |
484.29 |
-416.72 |
-809.90 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
18.22 |
16.37 |
0.72 |
-7.20 |
| 收入合计(万元) |
-1126.40 |
699.69 |
1483.05 |
-2408.40 |
-1968.88 |
| 管理人报酬(万元) |
10.45 |
16.10 |
8.19 |
25.43 |
16.13 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
3.22 |
1.64 |
5.09 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
6.30 |
6.03 |
7.45 |
7.11 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
18.83 |
25.35 |
17.29 |
37.62 |
28.13 |
| 利润总额(万元) |
-1145.23 |
674.34 |
1465.77 |
-2446.02 |
-1997.00 |
| 净利润(万元) |
-1145.23 |
674.34 |
1465.77 |
-2446.02 |
-1997.00 |
