财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-184.36 |
342.51 |
-14.65 |
-18.54 |
-32.76 |
| 本期利润(万元) |
800.72 |
276.35 |
292.26 |
-40.23 |
-201.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-426.20 |
0.00 |
-753.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5636.68 |
4330.94 |
3432.68 |
3303.46 |
3613.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.91 |
0.89 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.92 |
47.80 |
176.63 |
39.18 |
88.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4253.41 |
3254.95 |
4057.29 |
3498.13 |
4517.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4253.41 |
3254.95 |
4057.29 |
3498.13 |
4517.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
1.41 |
1.84 |
1.53 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.28 |
0.37 |
0.31 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4356.46 |
3317.63 |
4258.60 |
3545.07 |
4644.74 |
| 负债合计(万元) |
25.52 |
14.17 |
31.74 |
16.20 |
34.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4330.94 |
3303.46 |
4226.86 |
3528.87 |
4610.40 |
| 未分配利润(万元) |
-426.20 |
-753.68 |
-430.28 |
-728.26 |
-246.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.62 |
0.35 |
1.00 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
342.85 |
8.26 |
156.41 |
-463.78 |
-338.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.16 |
-21.69 |
261.24 |
-294.97 |
189.22 |
| 其它收入(万元) |
26.71 |
21.86 |
11.71 |
70.27 |
52.03 |
| 收入合计(万元) |
303.70 |
9.05 |
429.70 |
-687.49 |
-96.84 |
| 管理人报酬(万元) |
9.40 |
19.99 |
10.56 |
20.37 |
8.99 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
4.00 |
2.11 |
4.07 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
16.06 |
25.30 |
16.36 |
26.00 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
27.34 |
49.28 |
29.04 |
50.44 |
27.15 |
| 利润总额(万元) |
276.35 |
-40.23 |
400.66 |
-737.93 |
-123.98 |
| 净利润(万元) |
276.35 |
-40.23 |
400.66 |
-737.93 |
-123.98 |
