财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.17 |
17.05 |
442.56 |
253.60 |
55.52 |
| 本期利润(万元) |
-441.77 |
-366.75 |
457.27 |
527.34 |
-108.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.08 |
0.11 |
0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.91 |
0.00 |
352.98 |
0.00 |
-138.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4520.04 |
4603.11 |
3510.11 |
3616.60 |
3718.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.11 |
1.11 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.79 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
-3.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.64 |
48.11 |
67.02 |
100.14 |
69.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4421.37 |
3454.98 |
3647.21 |
5184.36 |
4253.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4421.37 |
3454.98 |
3647.21 |
5184.36 |
4253.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
1.47 |
1.70 |
2.31 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.29 |
0.34 |
0.46 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
4534.84 |
3564.76 |
3727.28 |
5336.37 |
4356.46 |
| 负债合计(万元) |
14.80 |
54.65 |
8.94 |
58.35 |
25.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4520.04 |
3510.11 |
3718.33 |
5278.03 |
4330.94 |
| 未分配利润(万元) |
62.91 |
352.98 |
-138.80 |
-79.11 |
-426.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.16 |
0.61 |
0.30 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
471.30 |
79.48 |
359.97 |
342.85 |
8.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.71 |
-163.58 |
254.42 |
-66.16 |
-21.69 |
| 其它收入(万元) |
21.43 |
2.22 |
34.50 |
26.71 |
21.86 |
| 收入合计(万元) |
507.75 |
-81.72 |
649.50 |
303.70 |
9.05 |
| 管理人报酬(万元) |
20.53 |
11.27 |
21.79 |
9.40 |
19.99 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
2.25 |
4.36 |
1.88 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
12.82 |
22.85 |
16.06 |
25.30 |
| 费用合计(万元) |
50.48 |
26.34 |
48.99 |
27.34 |
49.28 |
| 利润总额(万元) |
457.27 |
-108.06 |
600.51 |
276.35 |
-40.23 |
| 净利润(万元) |
457.27 |
-108.06 |
600.51 |
276.35 |
-40.23 |
