我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-923.70 |
-1793.78 |
-1101.67 |
1132.53 |
-787.45 |
| 本期利润(万元) |
3091.69 |
-1596.71 |
-231.40 |
-1492.86 |
-3611.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4064.67 |
0.00 |
-3390.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17849.23 |
14953.39 |
23816.42 |
22827.70 |
16900.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.79 |
0.85 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.43 |
228.86 |
334.30 |
180.32 |
170.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
14658.23 |
22648.16 |
16842.08 |
6833.86 |
7792.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
14658.23 |
22648.16 |
16842.08 |
6833.86 |
7792.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
9.74 |
5.43 |
3.07 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.95 |
1.09 |
0.61 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
14992.71 |
22916.82 |
17228.05 |
7022.19 |
7968.52 |
| 负债合计(万元) |
39.33 |
89.11 |
209.45 |
44.43 |
30.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
14953.39 |
22827.70 |
17018.60 |
6977.76 |
7937.75 |
| 未分配利润(万元) |
-4064.67 |
-3390.36 |
2240.54 |
-2040.30 |
-2600.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
4.07 |
2.00 |
2.95 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-1795.39 |
1209.11 |
2764.95 |
-1639.48 |
-762.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.07 |
-2625.39 |
480.54 |
-478.48 |
-1707.53 |
| 其它收入(万元) |
75.27 |
39.00 |
20.02 |
7.83 |
18.75 |
| 收入合计(万元) |
-1520.51 |
-1373.21 |
3267.51 |
-2107.18 |
-2450.23 |
| 管理人报酬(万元) |
49.99 |
72.54 |
26.09 |
38.17 |
19.91 |
| 托管费(万元) |
10.00 |
14.51 |
5.22 |
7.63 |
3.98 |
| 其它费用(万元) |
16.21 |
32.60 |
14.18 |
28.60 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
76.19 |
119.65 |
45.49 |
74.40 |
40.26 |
| 利润总额(万元) |
-1596.71 |
-1492.86 |
3222.02 |
-2181.57 |
-2490.48 |
| 净利润(万元) |
-1596.71 |
-1492.86 |
3222.02 |
-2181.57 |
-2490.48 |
