我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.10 |
1733.98 |
121.51 |
1653.98 |
615.58 |
| 本期利润(万元) |
31276.90 |
-2310.17 |
-7969.50 |
-4515.05 |
-91.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102870.31 |
0.00 |
-101176.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126165.71 |
97522.52 |
110197.23 |
105616.39 |
97894.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.49 |
0.47 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.33 |
0.00 |
-48.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3053.83 |
1983.17 |
3855.91 |
3588.69 |
4068.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
93792.56 |
102942.57 |
90120.53 |
79936.37 |
50927.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
93792.56 |
102942.57 |
90120.53 |
79936.37 |
50927.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.91 |
43.47 |
45.79 |
37.01 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
13.04 |
13.74 |
11.10 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
97657.14 |
105813.74 |
99272.89 |
85465.40 |
58301.15 |
| 负债合计(万元) |
134.62 |
197.35 |
4416.35 |
932.90 |
3414.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
97522.52 |
105616.39 |
94856.54 |
84532.50 |
54887.07 |
| 未分配利润(万元) |
-102870.31 |
-101176.44 |
-79836.29 |
-67560.33 |
-32105.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
29.32 |
15.13 |
17.07 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
1654.53 |
943.11 |
-435.28 |
-6169.39 |
-1275.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4044.15 |
-6169.02 |
-434.44 |
8656.27 |
2059.21 |
| 其它收入(万元) |
151.37 |
1287.22 |
1066.72 |
1136.37 |
182.45 |
| 收入合计(万元) |
-1941.19 |
-3817.03 |
463.65 |
3602.81 |
1040.22 |
| 管理人报酬(万元) |
265.13 |
504.29 |
248.67 |
264.11 |
85.82 |
| 托管费(万元) |
79.54 |
151.29 |
74.60 |
79.23 |
25.75 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
42.31 |
20.61 |
39.68 |
18.76 |
| 费用合计(万元) |
368.98 |
698.01 |
344.00 |
383.40 |
130.70 |
| 利润总额(万元) |
-2310.17 |
-4515.05 |
119.65 |
3219.41 |
909.53 |
| 净利润(万元) |
-2310.17 |
-4515.05 |
119.65 |
3219.41 |
909.53 |
