财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17037.70 |
-5942.46 |
17569.20 |
4654.03 |
13278.48 |
| 本期利润(万元) |
-114161.31 |
-93592.83 |
8870.07 |
66198.78 |
18745.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.14 |
0.03 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.68 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
11.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-296726.16 |
0.00 |
-163065.00 |
0.00 |
-81569.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407066.67 |
475810.43 |
464227.83 |
459534.27 |
210923.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.61 |
0.74 |
0.88 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.84 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
16.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.16 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
-27.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12120.07 |
14319.17 |
5070.58 |
9870.87 |
3053.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
393032.44 |
446244.63 |
202347.17 |
123926.35 |
93792.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
393032.44 |
446244.63 |
202347.17 |
123926.35 |
93792.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.99 |
191.23 |
83.19 |
52.82 |
41.91 |
| 应付托管费(万元) |
54.00 |
57.37 |
24.96 |
15.85 |
12.57 |
| 资产总计(万元) |
411486.56 |
464714.28 |
211080.75 |
134910.07 |
97657.14 |
| 负债合计(万元) |
4419.89 |
486.45 |
156.98 |
5834.92 |
134.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
407066.67 |
464227.83 |
210923.77 |
129075.15 |
97522.52 |
| 未分配利润(万元) |
-296726.16 |
-163065.00 |
-81569.06 |
-79717.68 |
-102870.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.75 |
40.05 |
17.66 |
28.39 |
12.23 |
| 投资收益(万元) |
-14378.24 |
17887.60 |
13753.74 |
8052.45 |
1654.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97123.61 |
-8699.13 |
5466.52 |
16068.21 |
-4044.15 |
| 其它收入(万元) |
-557.07 |
1901.20 |
286.51 |
917.37 |
151.37 |
| 收入合计(万元) |
-112569.42 |
10672.02 |
19303.47 |
25474.73 |
-1941.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1195.18 |
1338.60 |
409.08 |
552.54 |
265.13 |
| 托管费(万元) |
358.55 |
401.58 |
122.73 |
165.76 |
79.54 |
| 其它费用(万元) |
36.33 |
55.50 |
22.58 |
45.76 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
1591.90 |
1801.95 |
558.47 |
766.74 |
368.98 |
| 利润总额(万元) |
-114161.31 |
8870.07 |
18745.00 |
24707.99 |
-2310.17 |
| 净利润(万元) |
-114161.31 |
8870.07 |
18745.00 |
24707.99 |
-2310.17 |
