我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.83 |
2008.15 |
-2.11 |
1697.56 |
540.41 |
| 本期利润(万元) |
-1564.80 |
3768.12 |
-897.46 |
4927.76 |
4038.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.17 |
-0.05 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2666.05 |
0.00 |
-1506.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12949.45 |
14528.06 |
14969.19 |
15688.10 |
23922.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.84 |
0.86 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.31 |
302.90 |
322.23 |
313.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
14455.81 |
15398.58 |
34020.93 |
28673.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
14455.81 |
15398.58 |
34020.93 |
28673.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
6.29 |
15.19 |
9.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.26 |
3.04 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
14557.97 |
15715.24 |
34347.29 |
29058.01 |
| 负债合计(万元) |
29.91 |
27.14 |
44.31 |
78.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
14528.06 |
15688.10 |
34302.98 |
28979.33 |
| 未分配利润(万元) |
-2666.05 |
-1506.01 |
-9391.13 |
-4214.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
0.95 |
7.57 |
6.05 |
| 投资收益(万元) |
2131.72 |
1760.02 |
-562.73 |
-1033.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1759.97 |
3230.20 |
-2572.83 |
1510.79 |
| 其它收入(万元) |
23.10 |
22.61 |
86.15 |
-35.30 |
| 收入合计(万元) |
3916.55 |
5013.78 |
-3041.85 |
447.58 |
| 管理人报酬(万元) |
95.24 |
57.48 |
108.36 |
24.27 |
| 托管费(万元) |
19.05 |
11.50 |
21.67 |
4.85 |
| 其它费用(万元) |
34.14 |
17.04 |
34.47 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
148.43 |
86.02 |
164.51 |
46.37 |
| 利润总额(万元) |
3768.12 |
4927.76 |
-3206.35 |
401.20 |
| 净利润(万元) |
3768.12 |
4927.76 |
-3206.35 |
401.20 |
