我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3420.33 |
-11740.26 |
-7367.85 |
-16784.53 |
-3023.17 |
| 本期利润(万元) |
8608.59 |
-11969.88 |
-5426.94 |
-24484.57 |
1139.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-25.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60405.32 |
0.00 |
-47613.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74105.57 |
68663.51 |
60994.08 |
74955.45 |
116433.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.53 |
0.57 |
0.61 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.80 |
0.00 |
-38.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
349.04 |
531.12 |
1076.86 |
433.92 |
843.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
68135.27 |
74505.37 |
99475.14 |
74181.47 |
77801.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
68135.27 |
74505.37 |
99475.14 |
74181.47 |
77801.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.31 |
33.15 |
38.64 |
35.14 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
6.63 |
7.73 |
7.03 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
68759.87 |
75193.32 |
100800.23 |
74766.86 |
79009.50 |
| 负债合计(万元) |
96.36 |
237.87 |
393.44 |
285.81 |
638.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
68663.51 |
74955.45 |
100406.80 |
74481.05 |
78371.37 |
| 未分配利润(万元) |
-60405.32 |
-47613.38 |
-42762.03 |
-21387.78 |
-2997.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.83 |
146.03 |
57.77 |
69.66 |
25.22 |
| 投资收益(万元) |
-11694.08 |
-16579.23 |
-6398.69 |
-10317.47 |
-1254.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.62 |
-7700.04 |
-3560.24 |
-7673.75 |
804.96 |
| 其它收入(万元) |
126.76 |
236.19 |
163.78 |
221.40 |
116.43 |
| 收入合计(万元) |
-11757.11 |
-23897.05 |
-9737.37 |
-17700.16 |
-307.50 |
| 管理人报酬(万元) |
168.49 |
471.49 |
208.52 |
295.56 |
107.05 |
| 托管费(万元) |
33.70 |
94.30 |
41.70 |
59.11 |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.24 |
10.51 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
212.77 |
587.52 |
260.93 |
372.91 |
137.48 |
| 利润总额(万元) |
-11969.88 |
-24484.57 |
-9998.30 |
-18073.07 |
-444.97 |
| 净利润(万元) |
-11969.88 |
-24484.57 |
-9998.30 |
-18073.07 |
-444.97 |
