我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1078.66 |
-8479.72 |
-3138.14 |
-5825.69 |
-357.78 |
| 本期利润(万元) |
6800.16 |
-5607.31 |
-987.80 |
-14887.46 |
-7236.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-45.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41483.74 |
0.00 |
-36127.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35333.96 |
28612.15 |
32626.50 |
34568.87 |
34563.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.41 |
0.48 |
0.49 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-35.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.18 |
0.00 |
-51.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.58 |
524.77 |
455.97 |
295.84 |
368.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
28295.91 |
34142.19 |
35620.74 |
22097.94 |
19874.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
28295.91 |
34142.19 |
35620.74 |
22097.94 |
19874.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
14.28 |
14.85 |
9.93 |
8.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.86 |
2.97 |
1.99 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
28674.13 |
34712.51 |
36173.73 |
22467.42 |
20360.17 |
| 负债合计(万元) |
61.97 |
143.65 |
136.14 |
68.80 |
150.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
28612.15 |
34568.87 |
36037.59 |
22398.62 |
20209.40 |
| 未分配利润(万元) |
-41483.74 |
-36127.02 |
-17058.30 |
-7097.27 |
1113.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
7.94 |
2.06 |
2.14 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-8397.90 |
-5664.68 |
-2706.30 |
-4249.23 |
-3109.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2872.41 |
-9061.77 |
-609.09 |
-2751.23 |
2720.59 |
| 其它收入(万元) |
17.22 |
47.32 |
33.29 |
134.56 |
74.32 |
| 收入合计(万元) |
-5500.96 |
-14671.19 |
-3280.04 |
-6863.76 |
-312.74 |
| 管理人报酬(万元) |
80.11 |
161.46 |
72.82 |
103.90 |
51.36 |
| 托管费(万元) |
16.02 |
32.29 |
14.56 |
20.78 |
10.27 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
22.50 |
11.16 |
22.50 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
106.35 |
216.27 |
98.55 |
147.18 |
72.78 |
| 利润总额(万元) |
-5607.31 |
-14887.46 |
-3378.59 |
-7010.94 |
-385.52 |
| 净利润(万元) |
-5607.31 |
-14887.46 |
-3378.59 |
-7010.94 |
-385.52 |
