财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6554.55 |
3018.33 |
6622.78 |
3276.98 |
-1142.61 |
| 本期利润(万元) |
3646.07 |
1702.01 |
12716.68 |
15839.26 |
-1768.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.19 |
0.25 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13480.91 |
0.00 |
-20374.58 |
0.00 |
-34486.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37514.99 |
49164.09 |
43321.31 |
52925.87 |
28809.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
0.70 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
8.16 |
0.00 |
41.28 |
0.00 |
-5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.45 |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
-54.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.47 |
376.38 |
324.47 |
496.15 |
351.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
37116.95 |
42958.49 |
28503.77 |
31739.86 |
28295.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
37116.95 |
42958.49 |
28503.77 |
31739.86 |
28295.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.39 |
19.01 |
11.73 |
16.81 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.80 |
2.35 |
3.36 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
37557.85 |
43376.28 |
28877.28 |
32439.44 |
28674.13 |
| 负债合计(万元) |
42.87 |
54.96 |
68.17 |
332.19 |
61.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
37514.99 |
43321.31 |
28809.11 |
32107.25 |
28612.15 |
| 未分配利润(万元) |
-13480.91 |
-20374.58 |
-34486.78 |
-34588.64 |
-41483.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
1.30 |
10.33 |
7.31 |
7.94 |
| 投资收益(万元) |
6803.79 |
-1066.09 |
-12157.52 |
-8397.90 |
-5664.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6093.90 |
-626.11 |
11579.24 |
2872.41 |
-9061.77 |
| 其它收入(万元) |
51.42 |
24.06 |
37.87 |
17.22 |
47.32 |
| 收入合计(万元) |
12952.27 |
-1666.84 |
-530.09 |
-5500.96 |
-14671.19 |
| 管理人报酬(万元) |
180.07 |
76.84 |
164.49 |
80.11 |
161.46 |
| 托管费(万元) |
36.01 |
15.37 |
32.90 |
16.02 |
32.29 |
| 其它费用(万元) |
19.50 |
9.67 |
19.50 |
10.20 |
22.50 |
| 费用合计(万元) |
235.58 |
101.88 |
216.91 |
106.35 |
216.27 |
| 利润总额(万元) |
12716.68 |
-1768.72 |
-747.00 |
-5607.31 |
-14887.46 |
| 净利润(万元) |
12716.68 |
-1768.72 |
-747.00 |
-5607.31 |
-14887.46 |
