我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-735.17 |
-3548.52 |
-1702.35 |
-3364.68 |
-738.17 |
| 本期利润(万元) |
3000.06 |
-2448.66 |
-1055.67 |
-6957.29 |
-2830.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19877.08 |
0.00 |
-19694.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17071.63 |
14896.33 |
17161.66 |
19278.89 |
20456.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.43 |
0.47 |
0.49 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.16 |
0.00 |
-50.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.12 |
234.36 |
365.35 |
385.66 |
311.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
14735.20 |
19080.07 |
23575.35 |
21561.31 |
31161.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
14735.20 |
19080.07 |
23575.35 |
21561.31 |
31161.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
7.92 |
9.58 |
9.64 |
12.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.58 |
1.92 |
1.93 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
14949.02 |
19327.12 |
23984.47 |
21959.59 |
31528.32 |
| 负债合计(万元) |
52.69 |
48.23 |
36.02 |
133.97 |
36.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
14896.33 |
19278.89 |
23948.45 |
21825.62 |
31492.30 |
| 未分配利润(万元) |
-19877.08 |
-19694.52 |
-13224.96 |
-10147.79 |
-1481.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
34.30 |
15.20 |
4.32 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
-3490.89 |
-3256.20 |
-1912.70 |
-3291.84 |
-2250.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1099.86 |
-3592.62 |
414.78 |
-5269.47 |
1830.65 |
| 其它收入(万元) |
-1.55 |
9.62 |
3.48 |
5.29 |
4.25 |
| 收入合计(万元) |
-2389.58 |
-6804.90 |
-1479.24 |
-8551.69 |
-412.22 |
| 管理人报酬(万元) |
42.59 |
113.11 |
60.44 |
137.73 |
76.26 |
| 托管费(万元) |
8.52 |
22.62 |
12.09 |
27.55 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.54 |
8.93 |
18.60 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
59.07 |
152.39 |
81.51 |
183.87 |
100.74 |
| 利润总额(万元) |
-2448.66 |
-6957.29 |
-1560.75 |
-8735.57 |
-512.96 |
| 净利润(万元) |
-2448.66 |
-6957.29 |
-1560.75 |
-8735.57 |
-512.96 |
