财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2384.92 |
452.60 |
-667.83 |
-451.94 |
-832.82 |
| 本期利润(万元) |
6060.10 |
346.58 |
5832.89 |
5191.92 |
248.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.21 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.05 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4804.18 |
0.00 |
-7796.97 |
0.00 |
-13202.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21587.48 |
14643.30 |
16414.92 |
17259.77 |
13770.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.74 |
0.73 |
0.71 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
40.21 |
0.00 |
44.54 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
-48.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.73 |
183.00 |
175.16 |
174.10 |
207.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
21499.37 |
16241.07 |
13608.62 |
15526.04 |
14735.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
21499.37 |
16241.07 |
13608.62 |
15526.04 |
14735.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
6.96 |
5.56 |
6.93 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.39 |
1.11 |
1.39 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
21717.00 |
16448.85 |
13792.10 |
15705.61 |
14949.02 |
| 负债合计(万元) |
129.53 |
33.93 |
21.34 |
23.79 |
52.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
21587.48 |
16414.92 |
13770.76 |
15681.81 |
14896.33 |
| 未分配利润(万元) |
414.07 |
-6158.49 |
-13202.65 |
-15491.60 |
-19877.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
0.68 |
3.79 |
3.00 |
34.30 |
| 投资收益(万元) |
-574.16 |
-781.06 |
-4744.80 |
-3490.89 |
-3256.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6500.72 |
1081.68 |
5016.00 |
1099.86 |
-3592.62 |
| 其它收入(万元) |
12.28 |
-2.06 |
1.39 |
-1.55 |
9.62 |
| 收入合计(万元) |
5940.27 |
299.24 |
276.38 |
-2389.58 |
-6804.90 |
| 管理人报酬(万元) |
77.15 |
35.87 |
81.40 |
42.59 |
113.11 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
7.17 |
16.28 |
8.52 |
22.62 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.96 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
107.38 |
50.38 |
112.49 |
59.07 |
152.39 |
| 利润总额(万元) |
5832.89 |
248.86 |
163.89 |
-2448.66 |
-6957.29 |
| 净利润(万元) |
5832.89 |
248.86 |
163.89 |
-2448.66 |
-6957.29 |
