财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
676.54 |
29.79 |
-689.79 |
-351.51 |
-250.16 |
| 本期利润(万元) |
2613.41 |
152.82 |
2016.79 |
1894.79 |
-14.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.18 |
0.18 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.99 |
0.00 |
33.19 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2376.84 |
0.00 |
-3926.61 |
0.00 |
-5901.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8240.81 |
7163.30 |
7718.48 |
6808.33 |
5369.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.68 |
0.67 |
0.66 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
39.26 |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.10 |
0.00 |
-33.29 |
0.00 |
-52.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.14 |
89.39 |
56.53 |
166.78 |
156.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
8184.76 |
7665.01 |
5335.81 |
5561.02 |
5736.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
8184.76 |
7665.01 |
5335.81 |
5561.02 |
5736.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.23 |
2.15 |
2.53 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.65 |
0.43 |
0.51 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
8259.60 |
7762.78 |
5400.61 |
5729.23 |
5903.04 |
| 负债合计(万元) |
18.80 |
44.30 |
30.90 |
16.69 |
16.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8240.81 |
7718.48 |
5369.71 |
5712.54 |
5886.77 |
| 未分配利润(万元) |
-629.97 |
-3852.29 |
-5901.06 |
-6258.23 |
-8284.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.70 |
0.40 |
1.19 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
699.35 |
-637.14 |
-221.50 |
-2247.56 |
-1418.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1936.88 |
2706.58 |
236.05 |
2292.43 |
536.48 |
| 其它收入(万元) |
11.29 |
9.24 |
0.65 |
3.71 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
2647.82 |
2079.38 |
15.60 |
49.76 |
-879.48 |
| 管理人报酬(万元) |
19.08 |
30.32 |
13.68 |
31.22 |
16.28 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
6.06 |
2.74 |
6.24 |
3.26 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
26.20 |
13.29 |
26.80 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
34.40 |
62.59 |
29.71 |
64.26 |
33.95 |
| 利润总额(万元) |
2613.41 |
2016.79 |
-14.11 |
-14.50 |
-913.44 |
| 净利润(万元) |
2613.41 |
2016.79 |
-14.11 |
-14.50 |
-913.44 |
