我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -368.88 -1657.02 -941.05 -1431.46 -34.60
本期利润(万元) 2924.46 -1554.51 -755.64 -5559.53 -2795.77
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.06 -0.03 -0.22 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.05 0.00 -35.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -15423.24 0.00 -14372.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.56 0.00 -0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 14692.20 12064.13 12928.02 14214.64 15178.75
期末基金份额净值(元) 0.55 0.44 0.47 0.50 0.55
本期净值增长率(%) 0.00 -11.73 0.00 -30.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -56.11 0.00 -50.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 182.11 68.72 60.20 54.39 84.08
交易性金融资产(万元) 11894.46 14156.37 16717.11 12272.90 13677.11
其中:股票投资(万元) 11894.46 14156.37 16717.11 12272.90 13677.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.13 5.98 6.91 5.46 6.36
应付托管费(万元) 1.03 1.20 1.38 1.09 1.27
资产总计(万元) 12113.04 14252.75 16796.21 12347.97 13790.82
负债合计(万元) 48.91 38.11 31.85 37.03 76.52
所有者权益合计(万元) 12064.13 14214.64 16764.36 12310.94 13714.30
未分配利润(万元) -15423.24 -14372.73 -8523.01 -4876.43 126.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.18 0.34 0.17 0.59 0.38
投资收益(万元) -1609.83 -1319.72 -626.40 -1122.93 -1227.36
公允价值变动收益(万元) 102.51 -4128.08 -522.38 -2151.48 1729.26
其它收入(万元) 0.48 -0.10 -1.81 16.18 13.86
收入合计(万元) -1506.66 -5447.55 -1150.42 -3257.64 516.15
管理人报酬(万元) 32.08 77.29 38.51 70.32 40.00
托管费(万元) 6.42 15.46 7.70 14.06 8.00
其它费用(万元) 9.36 19.23 9.54 19.23 9.54
费用合计(万元) 47.85 111.98 55.75 103.61 57.54
利润总额(万元) -1554.51 -5559.53 -1206.17 -3361.25 458.61
净利润(万元) -1554.51 -5559.53 -1206.17 -3361.25 458.61