财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2259.48 |
1270.35 |
3921.08 |
1466.02 |
-563.97 |
| 本期利润(万元) |
1086.34 |
708.34 |
8584.79 |
8546.86 |
953.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.33 |
0.38 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
0.00 |
46.77 |
0.00 |
7.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2480.41 |
0.00 |
-4744.06 |
0.00 |
-9000.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21006.95 |
22999.43 |
31643.31 |
33186.23 |
12086.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
0.90 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
63.12 |
0.00 |
7.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.56 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
-42.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.33 |
313.62 |
53.34 |
51.27 |
182.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
20621.88 |
31326.14 |
12029.80 |
12330.01 |
11894.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
20621.88 |
31326.14 |
12029.80 |
12330.01 |
11894.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.97 |
13.41 |
4.70 |
5.41 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.68 |
0.94 |
1.08 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
21035.28 |
31762.73 |
12174.08 |
12386.37 |
12113.04 |
| 负债合计(万元) |
28.33 |
119.42 |
87.09 |
24.40 |
48.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
21006.95 |
31643.31 |
12086.99 |
12361.97 |
12064.13 |
| 未分配利润(万元) |
-2480.41 |
-4744.06 |
-9000.37 |
-10825.40 |
-15423.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.66 |
0.13 |
0.46 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
2357.45 |
3975.05 |
-519.87 |
-2713.71 |
-1609.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1173.15 |
4663.71 |
1517.50 |
3981.39 |
102.51 |
| 其它收入(万元) |
-14.10 |
73.42 |
0.15 |
0.68 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
1170.93 |
8712.84 |
997.91 |
1268.83 |
-1506.66 |
| 管理人报酬(万元) |
63.21 |
92.02 |
29.70 |
63.27 |
32.08 |
| 托管费(万元) |
12.64 |
18.40 |
5.94 |
12.65 |
6.42 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.63 |
8.74 |
17.63 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
84.59 |
128.05 |
44.38 |
93.55 |
47.85 |
| 利润总额(万元) |
1086.34 |
8584.79 |
953.53 |
1175.27 |
-1554.51 |
| 净利润(万元) |
1086.34 |
8584.79 |
953.53 |
1175.27 |
-1554.51 |
