我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-368.88 |
-1657.02 |
-941.05 |
-1431.46 |
-34.60 |
本期利润(万元) |
2924.46 |
-1554.51 |
-755.64 |
-5559.53 |
-2795.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-35.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15423.24 |
0.00 |
-14372.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14692.20 |
12064.13 |
12928.02 |
14214.64 |
15178.75 |
期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.44 |
0.47 |
0.50 |
0.55 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.11 |
0.00 |
-50.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
182.11 |
68.72 |
60.20 |
54.39 |
84.08 |
交易性金融资产(万元) |
11894.46 |
14156.37 |
16717.11 |
12272.90 |
13677.11 |
其中:股票投资(万元) |
11894.46 |
14156.37 |
16717.11 |
12272.90 |
13677.11 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
5.98 |
6.91 |
5.46 |
6.36 |
应付托管费(万元) |
1.03 |
1.20 |
1.38 |
1.09 |
1.27 |
资产总计(万元) |
12113.04 |
14252.75 |
16796.21 |
12347.97 |
13790.82 |
负债合计(万元) |
48.91 |
38.11 |
31.85 |
37.03 |
76.52 |
所有者权益合计(万元) |
12064.13 |
14214.64 |
16764.36 |
12310.94 |
13714.30 |
未分配利润(万元) |
-15423.24 |
-14372.73 |
-8523.01 |
-4876.43 |
126.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.18 |
0.34 |
0.17 |
0.59 |
0.38 |
投资收益(万元) |
-1609.83 |
-1319.72 |
-626.40 |
-1122.93 |
-1227.36 |
公允价值变动收益(万元) |
102.51 |
-4128.08 |
-522.38 |
-2151.48 |
1729.26 |
其它收入(万元) |
0.48 |
-0.10 |
-1.81 |
16.18 |
13.86 |
收入合计(万元) |
-1506.66 |
-5447.55 |
-1150.42 |
-3257.64 |
516.15 |
管理人报酬(万元) |
32.08 |
77.29 |
38.51 |
70.32 |
40.00 |
托管费(万元) |
6.42 |
15.46 |
7.70 |
14.06 |
8.00 |
其它费用(万元) |
9.36 |
19.23 |
9.54 |
19.23 |
9.54 |
费用合计(万元) |
47.85 |
111.98 |
55.75 |
103.61 |
57.54 |
利润总额(万元) |
-1554.51 |
-5559.53 |
-1206.17 |
-3361.25 |
458.61 |
净利润(万元) |
-1554.51 |
-5559.53 |
-1206.17 |
-3361.25 |
458.61 |