我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-941.05 |
-1431.46 |
-34.60 |
-683.78 |
-363.65 |
| 本期利润(万元) |
-755.64 |
-5559.53 |
-2795.77 |
-1206.17 |
-412.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.88 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14372.73 |
0.00 |
-8523.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12928.02 |
14214.64 |
15178.75 |
16764.36 |
17070.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.50 |
0.55 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.28 |
0.00 |
-33.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.72 |
60.20 |
54.39 |
84.08 |
88.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
14156.37 |
16717.11 |
12272.90 |
13677.11 |
15697.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
14156.37 |
16717.11 |
12272.90 |
13677.11 |
15697.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
6.91 |
5.46 |
6.36 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.38 |
1.09 |
1.27 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
14252.75 |
16796.21 |
12347.97 |
13790.82 |
15819.03 |
| 负债合计(万元) |
38.11 |
31.85 |
37.03 |
76.52 |
62.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14214.64 |
16764.36 |
12310.94 |
13714.30 |
15756.42 |
| 未分配利润(万元) |
-14372.73 |
-8523.01 |
-4876.43 |
126.94 |
-30.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.17 |
0.59 |
0.38 |
22.07 |
| 投资收益(万元) |
-1319.72 |
-626.40 |
-1122.93 |
-1227.36 |
2685.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4128.08 |
-522.38 |
-2151.48 |
1729.26 |
-627.65 |
| 其它收入(万元) |
-0.10 |
-1.81 |
16.18 |
13.86 |
48.27 |
| 收入合计(万元) |
-5447.55 |
-1150.42 |
-3257.64 |
516.15 |
2128.66 |
| 管理人报酬(万元) |
77.29 |
38.51 |
70.32 |
40.00 |
39.84 |
| 托管费(万元) |
15.46 |
7.70 |
14.06 |
8.00 |
7.97 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.54 |
19.23 |
9.54 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
111.98 |
55.75 |
103.61 |
57.54 |
135.53 |
| 利润总额(万元) |
-5559.53 |
-1206.17 |
-3361.25 |
458.61 |
1993.13 |
| 净利润(万元) |
-5559.53 |
-1206.17 |
-3361.25 |
458.61 |
1993.13 |
