我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-422.59 |
-369.12 |
-119.47 |
-148.00 |
-128.17 |
| 本期利润(万元) |
-363.05 |
148.22 |
-310.31 |
416.25 |
581.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.03 |
-0.06 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2273.65 |
0.00 |
-1857.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3261.72 |
3826.95 |
3866.05 |
3768.15 |
4186.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.72 |
0.71 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.40 |
0.00 |
-22.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.06 |
129.53 |
104.61 |
193.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3736.57 |
3659.69 |
3790.34 |
4946.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3736.57 |
3659.69 |
3790.34 |
4946.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
1.60 |
1.73 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.32 |
0.35 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
3883.35 |
3805.04 |
3897.10 |
5193.34 |
| 负债合计(万元) |
56.40 |
36.89 |
10.78 |
58.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3826.95 |
3768.15 |
3886.31 |
5135.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1517.59 |
-1076.38 |
-1558.22 |
-809.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.31 |
3.68 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
-346.53 |
-132.37 |
-3095.26 |
-2377.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
517.35 |
564.26 |
-561.38 |
-416.05 |
| 其它收入(万元) |
27.67 |
9.73 |
-14.77 |
-20.01 |
| 收入合计(万元) |
199.13 |
441.93 |
-3667.73 |
-2809.67 |
| 管理人报酬(万元) |
19.76 |
10.16 |
29.11 |
17.56 |
| 托管费(万元) |
3.95 |
2.03 |
5.82 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
27.20 |
13.49 |
20.84 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
50.91 |
25.68 |
55.77 |
27.36 |
| 利润总额(万元) |
148.22 |
416.25 |
-3723.49 |
-2837.02 |
| 净利润(万元) |
148.22 |
416.25 |
-3723.49 |
-2837.02 |
